Сравнение PIPR с PWP
PIPR (Piper Sandler Companies) and PWP (Perella Weinberg Partners) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PIPR returned 23.16%/yr vs 6.25%/yr for PWP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и PWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у PWP с доходностью -6.19%.
PIPR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 37.99%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 27.61%
PWP
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -12.38%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPR и PWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -3.70% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 9.27% |
PWP Perella Weinberg Partners | -6.19% | -26.45% | 98.18% | 28.39% | -21.21% | 15.04% | 126.00% |
Correlation
The correlation between PIPR and PWP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between PIPR and PWP shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.70B
PWP:
$1.63B
PIPR:
$3.96
PWP:
$0.21
PIPR:
20.22
PWP:
75.52
PIPR:
1.34
PWP:
2.17
PIPR:
2.85
PWP:
2.15
PIPR:
$2.00B
PWP:
$687.99M
PIPR:
$1.95B
PWP:
$698.88M
PIPR:
$455.82M
PWP:
$52.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. PWP — Ранг доходности на риск
PIPR
PWP
Сравнение PIPR c PWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Perella Weinberg Partners (PWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | PWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.32 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -0.67 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и PWP
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки PWP в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и PWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -60.44% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -39.12% | +14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -43.13% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -60.44% | +18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -37.72% | +24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -21.03% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 18.62% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и PWP
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 7.33%, в то время как у Perella Weinberg Partners (PWP) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 13.43% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 33.33% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 43.31% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 41.99% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 58.31% | -21.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и PWP
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности PWP в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.47% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
PWP Perella Weinberg Partners | 1.74% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и PWP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Perella Weinberg Partners. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и PWP
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
PWP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 57.64M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
PWP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в -12.90M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
PWP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and PWP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWP has higher volatility (13.43%) compared to PIPR (7.33%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs PWP's -60.44%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и PWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор