PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIPR с PWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PIPR с PWP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Perella Weinberg Partners (PWP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPR или PWP.

Корреляция

Корреляция между PIPR и PWP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIPR и PWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piper Sandler Companies (PIPR) и Perella Weinberg Partners (PWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIPR:

0.67

PWP:

0.54

Коэф-т Сортино

PIPR:

1.28

PWP:

1.16

Коэф-т Омега

PIPR:

1.17

PWP:

1.14

Коэф-т Кальмара

PIPR:

0.71

PWP:

0.68

Коэф-т Мартина

PIPR:

1.86

PWP:

1.82

Индекс Язвы

PIPR:

14.73%

PWP:

15.45%

Дневная вол-ть

PIPR:

40.97%

PWP:

48.25%

Макс. просадка

PIPR:

-76.97%

PWP:

-60.44%

Текущая просадка

PIPR:

-23.02%

PWP:

-28.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PIPR:

$4.36B

PWP:

$1.67B

EPS

PIPR:

$11.47

PWP:

-$0.21

Коэффициент P/S

PIPR:

2.83

PWP:

1.69

Коэффициент P/B

PIPR:

3.36

PWP:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

PIPR:

$1.55B

PWP:

$987.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

PIPR:

$1.23B

PWP:

$407.39M

EBITDA (12 мес.)

PIPR:

$255.14M

PWP:

$3.20M

Доходность по периодам

С начала года, PIPR показывает доходность -10.48%, что значительно выше, чем у PWP с доходностью -20.57%.

PIPR

С начала года

-10.48%

1 месяц

20.04%

6 месяцев

-21.35%

1 год

27.29%

5 лет

44.06%

10 лет

21.90%

PWP

С начала года

-20.57%

1 месяц

22.20%

6 месяцев

-25.48%

1 год

25.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIPR и PWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPR
Ранг риск-скорректированной доходности PIPR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
PWP
Ранг риск-скорректированной доходности PWP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIPR c PWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Perella Weinberg Partners (PWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIPR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWP равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPR и PWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPR и PWP

Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности PWP в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies		2.09%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%3.14%4.74%1.45%
PWP
Perella Weinberg Partners		1.48%1.17%2.29%2.86%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIPR и PWP

Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки PWP в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и PWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIPR и PWP

Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 9.76%, в то время как у Perella Weinberg Partners (PWP) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PIPR и PWP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Perella Weinberg Partners. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
384.59M
211.83M
(PIPR) Общая выручка
(PWP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PIPR и PWP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piper Sandler Companies и Perella Weinberg Partners.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
41.9%
(PIPR) Валовая рентабельность
(PWP) Валовая рентабельность
PIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 384.59M при выручке в 384.59M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PWP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 88.83M при выручке в 211.83M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

PIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 68.54M при выручке в 384.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

PWP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в 11.67M при выручке в 211.83M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

PIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 73.50M при выручке в 384.59M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

PWP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 17.34M при выручке в 211.83M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.