Сравнение PIPR с PWP
PIPR (Piper Sandler Companies) and PWP (Perella Weinberg Partners) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PIPR returned 24.86%/yr vs 7.71%/yr for PWP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и PWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у PWP с доходностью -4.27%.
PIPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -6.58%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 25.75%
PWP
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -23.19%
- С начала года
- -4.27%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPR и PWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -6.58% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 9.27% |
PWP Perella Weinberg Partners | -4.27% | -26.45% | 98.18% | 28.39% | -21.21% | 15.04% | 126.00% |
Correlation
The correlation between PIPR and PWP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between PIPR and PWP shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.25B
PWP:
$1.55B
PIPR:
$3.95
PWP:
$0.22
PIPR:
19.64
PWP:
75.16
PIPR:
1.30
PWP:
2.16
PIPR:
2.77
PWP:
2.14
PIPR:
$2.00B
PWP:
$687.99M
PIPR:
$1.95B
PWP:
$698.88M
PIPR:
$455.82M
PWP:
$52.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. PWP — Ранг доходности на риск
PIPR
PWP
Сравнение PIPR c PWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Perella Weinberg Partners (PWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | PWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.34 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.64 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и PWP
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки PWP в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и PWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -60.44% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -39.12% | +14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -43.13% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -60.44% | +18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -36.44% | +20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -21.23% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 20.50% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и PWP
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 11.94%, в то время как у Perella Weinberg Partners (PWP) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 17.29% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 36.06% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 45.08% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 42.46% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 58.37% | -21.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и PWP
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности PWP в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.54% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
PWP Perella Weinberg Partners | 1.70% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и PWP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Perella Weinberg Partners. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и PWP
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
PWP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 57.64M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
PWP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в -12.90M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
PWP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and PWP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWP has higher volatility (17.29%) compared to PIPR (11.94%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs PWP's -60.44%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и PWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор