Сравнение PIPR с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Доходность
Сравнение доходности PIPR и IBKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIPR и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.07% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.71% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Фундаментальные показатели
PIPR:
$1.36B
IBKR:
$30.41B
PIPR:
$15.82
IBKR:
$3.63
PIPR:
4.84
IBKR:
18.70
PIPR:
0.32
IBKR:
0.64
PIPR:
0.73
IBKR:
3.67
PIPR:
0.93
IBKR:
1.49
PIPR:
$1.87B
IBKR:
$8.25B
PIPR:
$1.84B
IBKR:
$7.25B
PIPR:
$394.92M
IBKR:
$6.30B
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции IBKR по среднегодовой доходности: 23.54% против 21.95% соответственно.
PIPR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 23.54%
IBKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 49.54%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. IBKR — Ранг доходности на риск
PIPR
IBKR
Сравнение PIPR c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPR | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.36 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.95 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.47 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 8.77 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPR | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.36 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PIPR и IBKR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и IBKR
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IBKR в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.53% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и IBKR
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и IBKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIPR | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -63.66% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -18.70% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -38.66% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -55.09% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -13.31% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.78% | -24.93% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 7.40% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и IBKR
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 8.35%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIPR | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 11.41% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 28.24% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 42.93% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 34.07% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 33.19% | +3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности