Сравнение PIPR с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPR или IBKR.
Основные характеристики
| PIPR | IBKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 59.66% | 57.80% |
| Дох-ть за 1 год | 86.46% | 46.22% |
| Дох-ть за 3 года | 31.46% | 29.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.37% | 20.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.24% | 18.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 24.27% |
| Макс. просадка | -76.97% | -63.66% |
| Текущая просадка | -0.47% | -1.24% |
Фундаментальные показатели
| PIPR | IBKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.36B | $55.04B |
| EPS | $7.63 | $6.31 |
| Цена/прибыль | 36.09 | 20.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.44B | $7.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $6.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $196.35M | $4.14B |
Корреляция
Корреляция между PIPR и IBKR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и IBKR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPR показывает доходность 59.66%, а IBKR немного ниже – 57.80%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции IBKR по среднегодовой доходности: 20.24% против 18.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPR c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и IBKR
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IBKR в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 1.25% | 2.08% | 5.28% | 3.81% | 1.98% | 3.14% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.54% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и IBKR
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и IBKR
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности