Сравнение PIPR с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPR или IBKR.
Основные характеристики
| PIPR | IBKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 93.91% | 105.75% |
| Дох-ть за 1 год | 141.93% | 108.23% |
| Дох-ть за 3 года | 27.76% | 33.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.01% | 30.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.15% | 21.21% |
| Коэф-т Шарпа | 4.10 | 4.30 |
| Коэф-т Сортино | 5.32 | 4.96 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 7.27 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 39.34 | 31.24 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 3.61% |
| Дневная вол-ть | 34.03% | 26.18% |
| Макс. просадка | -76.97% | -63.66% |
| Текущая просадка | -3.66% | -1.14% |
Фундаментальные показатели
| PIPR | IBKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.34B | $71.72B |
| EPS | $9.33 | $6.53 |
| Цена/прибыль | 35.85 | 25.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.52B | $4.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $3.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $235.16M | $2.37B |
Корреляция
Корреляция между PIPR и IBKR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и IBKR
С начала года, PIPR показывает доходность 93.91%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 105.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIPR имеют среднегодовую доходность 22.15%, а акции IBKR немного отстают с 21.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPR c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и IBKR
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности IBKR в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 1.03% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 3.14% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.41% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и IBKR
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и IBKR
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности