- ISIN
- US7240781002
- CUSIP
- 724078100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 2 янв. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.39B
- Enterprise Value
- $5.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.96
- Коэффициент P/E
- 19.11
- Коэффициент PEG
- 1.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.95B
- EBITDA (12 мес.)
- $455.82M
- Годовой диапазон
- $62.49 - $95.07
- Целевая цена
- $97.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIPR
Piper Sandler Companies (PIPR) снизился на 9.0% с начала года. По цене $76 за акцию PIPR торгуется на 20.4% ниже 52-недельного максимума в $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,763.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Piper Sandler Companies (PIPR) показал доход в -9.02% с начала года и 21.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIPR составила 25.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Piper Sandler Companies
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 35.06%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 25.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PIPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PIPR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 20 апр. 2005 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | -14.67% | 5.58% | 13.91% | -9.85% | -3.55% | -9.02% | ||||||
| 2025 | 5.73% | -8.68% | -13.37% | -2.64% | 4.55% | 10.53% | 13.45% | 6.08% | 3.95% | -7.99% | 5.44% | 1.13% | 15.52% |
| 2024 | -0.79% | 8.52% | 6.33% | -1.36% | 8.47% | 8.68% | 18.73% | 0.03% | 4.07% | -0.06% | 21.16% | -12.55% | 74.24% |
| 2023 | 9.15% | 6.26% | -7.05% | -2.29% | -5.51% | 1.48% | 13.23% | 2.23% | -2.46% | -3.76% | 11.07% | 13.02% | 37.78% |
| 2022 | -13.61% | -4.03% | -8.16% | -12.40% | 15.17% | -13.98% | 11.33% | -8.77% | -8.58% | 22.18% | 12.73% | -9.38% | -23.41% |
| 2021 | -9.48% | 16.41% | 5.25% | 5.78% | 10.28% | 1.65% | -5.30% | 16.93% | -3.12% | 18.94% | 2.56% | 7.70% | 85.33% |
Метрики бенчмарка
Piper Sandler Companies has an annualized alpha of 3.45%, beta of 1.62, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- This stock captured 168.14% of S&P 500 Index gains and 148.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.45%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 168.14%
- Участие в снижении
- 148.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIPR имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Piper Sandler Companies (PIPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.93 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 13.52 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Piper Sandler Companies за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.43 | $0.88 | $0.91 | $1.73 | $1.70 | $0.50 | $0.38 | $0.78 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.61% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Piper Sandler Companies. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.63 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $1.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Piper Sandler Companies дивидендная доходность составляет 2.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Piper Sandler Companies коэффициент выплат составляет 51.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Piper Sandler Companies находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Piper Sandler Companies показал максимальную просадку в 76.97%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.
Текущая просадка Piper Sandler Companies составляет 18.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -76.97%окт. 2011 г. | 5y 4mo | 5y 2mo | 10y 7moмай 2006 г. - дек. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -63.02%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 27d | 2y 9moфевр. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -54.19%май 2005 г. | 1y 2mo | 10mo 29d | 2y 1moмарт 2004 г. - апр. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.30%июль 2022 г. | 7mo 24d | 1y 5mo | 2y 22dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.78%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| PIPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -56.78% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -9.10% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -18.90% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -25.43% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -33.92% | -29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.25% | -0.74% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -10.72% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 1.97% | +8.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Piper Sandler Companies в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Piper Sandler Companies по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PIPR в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PIPR коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PIPR по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PIPR коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PIPR коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PIPR коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PIPR
Добавьте Piper Sandler Companies в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIPR