Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.36B
- Enterprise Value
- $1.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.82
- Коэффициент P/E
- 4.84
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $394.92M
- Годовой диапазон
- $50.73 - $95.07
- Целевая цена
- $391.50
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.23%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Piper Sandler Companies и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Piper Sandler Companies (PIPR) показал доход в -8.07% с начала года и 24.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIPR составила 23.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Piper Sandler Companies
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 23.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PIPR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 20 апр. 2005 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | -14.67% | 5.58% | 0.08% | -8.07% | ||||||||
| 2025 | 5.73% | -8.68% | -13.37% | -2.64% | 4.55% | 10.53% | 13.45% | 6.08% | 3.95% | -7.99% | 5.44% | 1.13% | 15.52% |
| 2024 | -0.79% | 8.52% | 6.33% | -1.36% | 8.47% | 8.68% | 18.73% | 0.03% | 4.07% | -0.06% | 21.16% | -12.55% | 74.24% |
| 2023 | 9.15% | 6.26% | -7.05% | -2.29% | -5.51% | 1.48% | 13.23% | 2.23% | -2.46% | -3.76% | 11.07% | 13.02% | 37.78% |
| 2022 | -13.61% | -4.03% | -8.16% | -12.40% | 15.17% | -13.98% | 11.33% | -8.77% | -8.58% | 22.18% | 12.73% | -9.38% | -23.41% |
| 2021 | -9.48% | 16.41% | 5.25% | 5.78% | 10.28% | 1.65% | -5.30% | 16.93% | -3.12% | 18.94% | 2.56% | 7.70% | 85.33% |
Метрики бенчмарка
Piper Sandler Companies: годовая альфа составляет 4.53%, бета — 1.62, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.
- Эта акция участвовал в 172.98% роста S&P 500 Index и в 147.86% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.53%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 172.98%
- Участие в снижении
- 147.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIPR имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Piper Sandler Companies (PIPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.61 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PIPR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Piper Sandler Companies за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.43 | $0.88 | $0.91 | $1.73 | $1.70 | $0.50 | $0.38 | $0.78 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.53% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Piper Sandler Companies. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $1.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Piper Sandler Companies дивидендная доходность составляет 2.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Piper Sandler Companies коэффициент выплат составляет 35.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Piper Sandler Companies находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Piper Sandler Companies показал максимальную просадку в 76.97%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.
Текущая просадка Piper Sandler Companies составляет 17.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.97% | 8 мая 2006 г. | 1363 | 3 окт. 2011 г. | 1302 | 5 дек. 2016 г. | 2665 |
| -63.02% | 2 февр. 2018 г. | 534 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 699 |
| -54.19% | 5 мар. 2004 г. | 303 | 17 мая 2005 г. | 227 | 11 апр. 2006 г. | 530 |
| -42.3% | 22 нояб. 2021 г. | 161 | 14 июл. 2022 г. | 358 | 14 дек. 2023 г. | 519 |
| -38.78% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 107 | 11 сент. 2025 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Piper Sandler Companies в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Piper Sandler Companies по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PIPR в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PIPR коэффициент P/E составляет 4.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PIPR по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PIPR коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PIPR коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PIPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PIPR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |