Сравнение PIPR с INVX
PIPR (Piper Sandler Companies) and INVX (Innovex International, Inc) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, PIPR returned 25.63%/yr vs -7.81%/yr for INVX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и INVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у INVX с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции INVX по среднегодовой доходности: 25.63% против -7.81% соответственно.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
Сравнение доходности по годам PIPR и INVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
Correlation
The correlation between PIPR and INVX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between PIPR and INVX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
INVX:
$1.78B
PIPR:
$3.95
INVX:
$0.75
PIPR:
19.26
INVX:
34.11
PIPR:
1.28
INVX:
0.10
PIPR:
2.71
INVX:
1.81
PIPR:
4.04
INVX:
1.71
PIPR:
$2.00B
INVX:
$976.87M
PIPR:
$1.95B
INVX:
$280.46M
PIPR:
$455.82M
INVX:
$157.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. INVX — Ранг доходности на риск
PIPR
INVX
Сравнение PIPR c INVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Innovex International, Inc (INVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | INVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.65 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 6.93 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и INVX
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки INVX в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и INVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -89.50% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -23.96% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -58.93% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -68.88% | +26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -81.31% | +18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -78.61% | +60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -45.51% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 9.13% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и INVX
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Innovex International, Inc (INVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 7.62% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 30.02% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 41.46% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 46.14% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 46.63% | -10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и INVX
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как INVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и INVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Innovex International, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и INVX
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and INVX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs INVX's -89.50%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и INVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор