Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.70B
- Enterprise Value
- $1.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.20
- Коэффициент P/E
- 20.31
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $978.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $287.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $202.98M
- Годовой диапазон
- $11.93 - $29.48
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.88%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Innovex International, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Innovex International, Inc (INVX) показал доход в 11.52% с начала года и 35.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INVX составила -8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Innovex International, Inc
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- -5.27%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- -8.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +73.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 сент. 1998 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.63% | 6.04% | -7.44% | 11.52% | |||||||||
| 2025 | 11.52% | 17.52% | -1.91% | -15.92% | -8.61% | 13.19% | 5.12% | 5.12% | 7.42% | 8.25% | 9.72% | -0.68% | 56.55% |
| 2024 | -13.75% | 12.61% | -0.31% | -19.31% | 6.38% | -3.83% | -6.88% | -5.83% | -9.99% | -3.34% | 14.66% | -14.14% | -39.97% |
| 2023 | 13.03% | 11.53% | -16.23% | -4.91% | -18.07% | 4.12% | 11.26% | 6.53% | 2.14% | -23.11% | 2.59% | 4.73% | -14.35% |
| 2022 | 28.51% | 14.04% | 29.51% | -22.68% | 8.86% | -17.94% | -0.58% | -13.72% | -11.79% | 27.46% | -5.39% | 15.42% | 38.06% |
| 2021 | 1.69% | 12.75% | -2.15% | -7.76% | 9.40% | 0.89% | -15.52% | -14.98% | 3.62% | -6.43% | -18.89% | 2.98% | -33.56% |
Метрики бенчмарка
Innovex International, Inc: годовая альфа составляет 2.78%, бета — 1.10, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 24.10.1997.
- Эта акция участвовал в 144.28% снижения S&P 500 Index, но только в 129.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 129.44%
- Участие в снижении
- 144.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INVX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovex International, Inc (INVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 6.61 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Innovex International, Inc показал максимальную просадку в 89.50%, зарегистрированную 20 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Innovex International, Inc составляет 79.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.5% | 21 окт. 2013 г. | 2812 | 20 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -77.73% | 24 июн. 2008 г. | 106 | 20 нояб. 2008 г. | 342 | 5 апр. 2010 г. | 448 |
| -76.03% | 17 мая 2000 г. | 706 | 12 мар. 2003 г. | 681 | 21 нояб. 2005 г. | 1387 |
| -68.58% | 27 окт. 1997 г. | 331 | 19 февр. 1999 г. | 264 | 7 мар. 2000 г. | 595 |
| -41.47% | 26 апр. 2010 г. | 26 | 1 июн. 2010 г. | 108 | 2 нояб. 2010 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innovex International, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innovex International, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INVX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INVX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |