- ISIN
- US4576511079
- CUSIP
- 457647105
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 23 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.80B
- Enterprise Value
- $1.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 34.34
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $976.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $280.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $157.28M
- Годовой диапазон
- $15.25 - $32.25
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INVX
Innovex International, Inc (INVX) прибавил 17.6% с начала года. По цене $26 за акцию INVX торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $912.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovex International, Inc (INVX) показал доход в 17.56% с начала года и 65.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INVX составила -7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Innovex International, Inc
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- -7.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность INVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +73.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 сент. 1998 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.63% | 6.04% | -7.44% | 13.86% | -3.82% | -7.15% | 3.67% | 17.56% | |||||
| 2025 | 11.52% | 17.52% | -1.91% | -15.92% | -8.61% | 13.19% | 5.12% | 5.12% | 7.42% | 8.25% | 9.72% | -0.68% | 56.55% |
| 2024 | -13.75% | 12.61% | -0.31% | -19.31% | 6.38% | -3.83% | -6.88% | -5.83% | -9.99% | -3.34% | 14.66% | -14.14% | -39.97% |
| 2023 | 13.03% | 11.53% | -16.23% | -4.91% | -18.07% | 4.12% | 11.26% | 6.53% | 2.14% | -23.11% | 2.59% | 4.73% | -14.35% |
| 2022 | 28.51% | 14.04% | 29.51% | -22.68% | 8.86% | -17.94% | -0.58% | -13.72% | -11.79% | 27.46% | -5.39% | 15.42% | 38.06% |
| 2021 | 1.69% | 12.75% | -2.15% | -7.76% | 9.40% | 0.89% | -15.52% | -14.98% | 3.62% | -6.43% | -18.89% | 2.98% | -33.56% |
Метрики бенчмарка
Innovex International, Inc has an annualized alpha of 3.15%, beta of 1.09, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 1997.
- This stock participated in 142.93% of S&P 500 Index downside but only 128.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 128.31%
- Участие в снижении
- 142.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INVX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovex International, Inc (INVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.24 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 9.71 | -2.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovex International, Inc показал максимальную просадку в 89.50%, зарегистрированную 20 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Innovex International, Inc составляет 78.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.50%дек. 2024 г. | 11y 2mo | — | 12y 9moокт. 2013 г. - сейчас | — |
-77.73%нояб. 2008 г. | 4mo 29d | 1y 4mo | 1y 9moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-76.03%март 2003 г. | 2y 9mo | 2y 8mo | 5y 6moмай 2000 г. - нояб. 2005 г. | — |
-68.58%февр. 1999 г. | 1y 3mo | 1y 17d | 2y 4moокт. 1997 г. - март 2000 г. | — |
-41.47%июнь 2010 г. | 1mo 6d | 5mo 4d | 6mo 10dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| INVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -56.78% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -9.10% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -18.90% | -40.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -25.43% | -43.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -33.92% | -47.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.46% | -1.00% | -77.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.50% | -10.70% | -34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 2.09% | +6.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innovex International, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innovex International, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INVX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент P/E составляет 34.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INVX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INVX
Добавьте Innovex International, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INVX