- ISIN
- US4576511079
- CUSIP
- 457647105
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 23 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.89B
- Enterprise Value
- $1.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 36.51
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $976.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $280.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $157.28M
- Годовой диапазон
- $14.65 - $32.25
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INVX
Innovex International, Inc (INVX) прибавил 25.1% с начала года. По цене $27 за акцию INVX торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $715.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovex International, Inc (INVX) показал доход в 25.06% с начала года и 76.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INVX составила -7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Innovex International, Inc
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 76.79%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- -7.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +73.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 сент. 1998 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.63% | 6.04% | -7.44% | 13.86% | -3.82% | 2.40% | 25.06% | ||||||
| 2025 | 11.52% | 17.52% | -1.91% | -15.92% | -8.61% | 13.19% | 5.12% | 5.12% | 7.42% | 8.25% | 9.72% | -0.68% | 56.55% |
| 2024 | -13.75% | 12.61% | -0.31% | -19.31% | 6.38% | -3.83% | -6.88% | -5.83% | -9.99% | -3.34% | 14.66% | -14.14% | -39.97% |
| 2023 | 13.03% | 11.53% | -16.23% | -4.91% | -18.07% | 4.12% | 11.26% | 6.53% | 2.14% | -23.11% | 2.59% | 4.73% | -14.35% |
| 2022 | 28.51% | 14.04% | 29.51% | -22.68% | 8.86% | -17.94% | -0.58% | -13.72% | -11.79% | 27.46% | -5.39% | 15.42% | 38.06% |
| 2021 | 1.69% | 12.75% | -2.15% | -7.76% | 9.40% | 0.89% | -15.52% | -14.98% | 3.62% | -6.43% | -18.89% | 2.98% | -33.56% |
Метрики бенчмарка
Innovex International, Inc has an annualized alpha of 2.66%, beta of 1.10, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 1997.
- This stock participated in 144.06% of S&P 500 Index downside but only 127.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 127.77%
- Участие в снижении
- 144.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INVX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovex International, Inc (INVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.93 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 13.52 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovex International, Inc показал максимальную просадку в 89.50%, зарегистрированную 20 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Innovex International, Inc составляет 77.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -89.50%дек. 2024 г. | 11y 2mo | — | 12y 7moокт. 2013 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -77.73%нояб. 2008 г. | 4mo 29d | 1y 4mo | 1y 9moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -76.03%март 2003 г. | 2y 9mo | 2y 8mo | 5y 6moмай 2000 г. - нояб. 2005 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -68.58%февр. 1999 г. | 1y 3mo | 1y 17d | 2y 4moокт. 1997 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -41.47%июнь 2010 г. | 1mo 6d | 5mo 4d | 6mo 10dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| INVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -56.78% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -9.10% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -18.90% | -40.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -25.43% | -43.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -33.92% | -47.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.09% | -0.74% | -76.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.38% | -10.72% | -34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 1.97% | +5.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innovex International, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innovex International, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INVX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент P/E составляет 36.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INVX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у INVX коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INVX
Добавьте Innovex International, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INVX