Сравнение INVX с NESR
INVX (Innovex International, Inc) and NESR (National Energy Services Reunited Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, INVX returned -5.82%/yr vs 11.77%/yr for NESR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и NESR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 29.54%, что значительно ниже, чем у NESR с доходностью 61.75%.
INVX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 20.04%
- 1 год
- 84.32%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- -7.78%
NESR
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 61.75%
- 6 месяцев
- 72.08%
- 1 год
- 351.52%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVX и NESR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 29.54% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -7.11% |
NESR National Energy Services Reunited Corp. | 61.75% | 74.78% | 46.89% | -12.10% | -26.56% | -4.83% | 8.88% | 5.31% | -12.96% | 4.63% |
Correlation
The correlation between INVX and NESR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between INVX and NESR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.95B
NESR:
$2.61B
INVX:
$0.75
NESR:
$0.64
INVX:
37.82
NESR:
39.57
INVX:
0.11
NESR:
0.40
INVX:
2.01
NESR:
1.79
INVX:
1.89
NESR:
2.62
INVX:
$976.87M
NESR:
$1.43B
INVX:
$280.46M
NESR:
$179.11M
INVX:
$157.28M
NESR:
$185.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. NESR — Ранг доходности на риск
INVX
NESR
Сравнение INVX c NESR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVX | NESR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.76 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 12.93 | -8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 45.43 | -33.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVX | NESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 6.69 | -4.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок INVX и NESR
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки NESR в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и NESR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | NESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -83.12% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -27.39% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -45.64% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -83.12% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.27% | -5.63% | -70.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.38% | -35.99% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 7.78% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и NESR
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 14.21%, в то время как у National Energy Services Reunited Corp. (NESR) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | NESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 15.18% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 36.44% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 53.34% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.28% | 55.59% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 52.22% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и NESR
Ни INVX, ни NESR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и NESR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и National Energy Services Reunited Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и NESR
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
NESR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о валовой прибыли в 51.83M при выручке в 404.59M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
NESR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила об операционной прибыли в 36.04M при выручке в 404.59M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
NESR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о чистой прибыли в 23.83M при выручке в 404.59M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and NESR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESR has higher volatility (15.18%) compared to INVX (14.21%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs NESR's -83.12%.
NESR currently has the higher Sharpe Ratio (6.69 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и NESR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор