Сравнение PIPR с HL
PIPR (Piper Sandler Companies) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PIPR returned 25.63%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 25.63% против 9.48% соответственно.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам PIPR и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between PIPR and HL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
HL:
$9.58B
PIPR:
$3.95
HL:
$0.83
PIPR:
19.26
HL:
17.21
PIPR:
1.28
HL:
0.07
PIPR:
2.71
HL:
6.12
PIPR:
4.04
HL:
3.75
PIPR:
$2.00B
HL:
$1.57B
PIPR:
$1.95B
HL:
$788.95M
PIPR:
$455.82M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. HL — Ранг доходности на риск
PIPR
HL
Сравнение PIPR c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.63 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 5.00 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и HL
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -97.92% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -55.81% | +31.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -55.81% | +17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -55.81% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -82.45% | +19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -55.06% | +37.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -69.89% | +39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 29.27% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и HL
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 11.87%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 14.84% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 52.19% | -24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 73.35% | -38.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 59.45% | -24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 62.75% | -26.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и HL
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и HL
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and HL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор