Сравнение PIPR с EZPW
PIPR (Piper Sandler Companies) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PIPR in Capital Markets, EZPW in Credit Services. Over the past 10 years, PIPR returned 25.63%/yr vs 13.18%/yr for EZPW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 64.57%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции EZPW по среднегодовой доходности: 25.63% против 13.18% соответственно.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам PIPR и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
Correlation
The correlation between PIPR and EZPW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
EZPW:
$1.87B
PIPR:
$3.95
EZPW:
$1.76
PIPR:
19.26
EZPW:
18.16
PIPR:
1.28
EZPW:
0.12
PIPR:
2.71
EZPW:
1.80
PIPR:
4.04
EZPW:
2.38
PIPR:
$2.00B
EZPW:
$1.48B
PIPR:
$1.95B
EZPW:
$865.21M
PIPR:
$455.82M
EZPW:
$256.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. EZPW — Ранг доходности на риск
PIPR
EZPW
Сравнение PIPR c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 7.99 | -8.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 26.96 | -26.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и EZPW
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -97.28% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -16.19% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -20.51% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -35.94% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -76.59% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -16.05% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -58.97% | +28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 4.79% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и EZPW
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 11.87%, в то время как у EZCORP, Inc. (EZPW) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 15.41% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 30.15% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 37.83% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 34.48% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 38.98% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и EZPW
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как EZPW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и EZPW
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and EZPW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (15.41%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор