Сравнение PGR с WCN
PGR (The Progressive Corporation) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.78%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 23.78% против 13.46% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 23.78%
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам PGR и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -4.91% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
Correlation
The correlation between PGR and WCN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
WCN:
$5.48
PGR:
10.58
WCN:
28.30
PGR:
0.08
WCN:
1.34
PGR:
1.37
WCN:
3.11
PGR:
$87.65B
WCN:
$9.65B
PGR:
$23.23B
WCN:
$2.77B
PGR:
$14.81B
WCN:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. WCN — Ранг доходности на риск
PGR
WCN
Сравнение PGR c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.84 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.56 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и WCN
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -68.85% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -21.69% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -24.75% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -24.75% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -31.59% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | -21.74% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -8.40% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 11.64% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и WCN
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.68% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 18.01% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 21.77% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 19.36% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.71% | +4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и WCN
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности WCN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.83% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и WCN
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and WCN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.53%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs WCN's -68.85%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор