Сравнение PGR с TTD
PGR (The Progressive Corporation) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PGR returned 19.40%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between PGR and TTD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between PGR and TTD shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
TTD:
$0.89
PGR:
10.56
TTD:
21.71
PGR:
0.08
TTD:
0.28
PGR:
1.36
TTD:
3.16
PGR:
$87.65B
TTD:
$2.97B
PGR:
$23.23B
TTD:
$2.31B
PGR:
$14.81B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. TTD — Ранг доходности на риск
PGR
TTD
Сравнение PGR c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.71 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.92 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.28 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и TTD
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -86.45% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -78.94% | +54.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -86.45% | +56.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -86.45% | +56.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -86.18% | +60.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -27.27% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 56.84% | -40.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и TTD
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 18.89% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 41.21% | -24.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 64.24% | -41.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 67.34% | -42.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 68.43% | -43.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и TTD
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и TTD
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and TTD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs TTD's -86.45%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор