Сравнение PGR с PANW
PGR (The Progressive Corporation) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.82%/yr vs 32.08%/yr for PANW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 89.28%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 23.82% против 32.08% соответственно.
PGR
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 23.82%
- Всё время*
- 16.86%
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
Сравнение доходности по годам PGR и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -0.79% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between PGR and PANW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between PGR and PANW shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$123.39B
PANW:
$237.62B
PGR:
$19.67
PANW:
$1.17
PGR:
10.79
PANW:
297.34
PGR:
0.08
PANW:
0.02
PGR:
1.39
PANW:
23.63
PGR:
$89.43B
PANW:
$10.61B
PGR:
$25.44B
PANW:
$7.63B
PGR:
$15.15B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. PANW — Ранг доходности на риск
PGR
PANW
Сравнение PGR c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.18 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.95 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и PANW
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -47.98% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -36.01% | +16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -36.01% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -36.01% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -47.98% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -2.79% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -14.61% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 15.83% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и PANW
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 14.04%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 16.86% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 35.54% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 41.49% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 42.35% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 38.89% | -14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и PANW
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.55% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и PANW
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and PANW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to PGR (14.04%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор