Сравнение PGR с PANW
PGR (The Progressive Corporation) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 23.64% против 29.12% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам PGR и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between PGR and PANW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between PGR and PANW shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
PANW:
$1.17
PGR:
10.56
PANW:
238.46
PGR:
0.08
PANW:
0.02
PGR:
1.36
PANW:
18.95
PGR:
$87.65B
PANW:
$10.61B
PGR:
$23.23B
PANW:
$7.63B
PGR:
$14.81B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. PANW — Ранг доходности на риск
PGR
PANW
Сравнение PGR c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.16 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.62 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и PANW
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -47.98% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -36.01% | +11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -36.01% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -36.01% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -47.98% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -6.94% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -14.68% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 15.87% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и PANW
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 16.97% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 32.33% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 38.96% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 41.72% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 38.62% | -14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и PANW
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и PANW
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and PANW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор