PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с NET

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PGR returned 18.94%/yr vs 20.36%/yr for NET. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 19.77%.

PGR

1 день
-0.06%
1 месяц
3.16%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-5.92%
1 год
-21.45%
3 года*
18.72%
5 лет*
18.94%
10 лет*
23.24%

NET

1 день
-4.71%
1 месяц
20.39%
С начала года
19.77%
6 месяцев
13.02%
1 год
32.81%
3 года*
54.67%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и NET

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGR
The Progressive Corporation		-6.49%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%-5.84%
NET
Cloudflare, Inc.		19.77%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%

Correlation

The correlation between PGR and NET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.02

The correlation between PGR and NET shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

NET:

35.33

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

NET:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

NET:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

NET:

$168.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD

Доходность на риск

PGR vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.55

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.08

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.90

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.94

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

0.55

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.30

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PGR и NET

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-82.58%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-36.76%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-45.00%

+14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-82.58%

+52.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.79%

-13.40%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-37.55%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

16.99%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и NET

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.49%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

19.88%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

53.46%

-36.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

59.67%

-36.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

68.47%

-43.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

67.77%

-43.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и NET

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.95%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
639.76M
(PGR) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
29.3%
71.2%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and NET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (19.88%) compared to PGR (7.49%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NET's -82.58%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор