Сравнение PGR с LRCX
PGR (The Progressive Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 23.64% против 48.23% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам PGR и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between PGR and LRCX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between PGR and LRCX shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
LRCX:
$5.29
PGR:
10.56
LRCX:
69.37
PGR:
0.08
LRCX:
5.25
PGR:
1.36
LRCX:
21.46
PGR:
$87.65B
LRCX:
$21.68B
PGR:
$23.23B
LRCX:
$10.84B
PGR:
$14.81B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. LRCX — Ранг доходности на риск
PGR
LRCX
Сравнение PGR c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.63 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 15.26 | -16.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 51.20 | -52.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и LRCX
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -87.90% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -20.01% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -47.10% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -56.39% | +26.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -56.39% | +26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | 0.00% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -28.17% | +13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 5.95% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и LRCX
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 21.52% | -13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 43.63% | -26.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 52.78% | -30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 46.57% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 44.92% | -20.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и LRCX
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и LRCX
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and LRCX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор