Сравнение PGR с HWM
PGR (The Progressive Corporation) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 23.64% против 33.28% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам PGR и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between PGR and HWM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between PGR and HWM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
HWM:
$4.31
PGR:
10.56
HWM:
61.42
PGR:
0.08
HWM:
1.04
PGR:
1.36
HWM:
12.42
PGR:
$87.65B
HWM:
$8.62B
PGR:
$23.23B
HWM:
$2.81B
PGR:
$14.81B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. HWM — Ранг доходности на риск
PGR
HWM
Сравнение PGR c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.46 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.77 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и HWM
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -88.30% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -15.89% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -19.41% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -21.61% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -64.81% | +34.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -3.26% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -31.00% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 5.61% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и HWM
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 11.03% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 25.03% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 31.46% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 32.20% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 39.82% | -15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и HWM
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и HWM
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and HWM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор