Сравнение PGR с GIS
PGR (The Progressive Corporation) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 23.64% против -2.63% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам PGR и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between PGR and GIS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
GIS:
$4.08
PGR:
10.56
GIS:
8.45
PGR:
0.08
GIS:
3.64
PGR:
1.36
GIS:
1.02
PGR:
$87.65B
GIS:
$18.37B
PGR:
$23.23B
GIS:
$4.70B
PGR:
$14.81B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. GIS — Ранг доходности на риск
PGR
GIS
Сравнение PGR c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.91 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.86 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и GIS
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -59.63% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -36.85% | +12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -55.32% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -59.63% | +29.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -59.63% | +29.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -56.70% | +31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -10.28% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 19.06% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и GIS
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.25% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 18.81% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 23.96% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 21.14% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.10% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и GIS
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности GIS в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и GIS
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and GIS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GIS's -59.63%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор