Сравнение PGR с CW
PGR (The Progressive Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.78%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 23.78% против 25.25% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 23.78%
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам PGR и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -4.91% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between PGR and CW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between PGR and CW shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
CW:
$13.64
PGR:
10.58
CW:
55.91
PGR:
0.08
CW:
3.05
PGR:
1.37
CW:
7.92
PGR:
$87.65B
CW:
$3.61B
PGR:
$23.23B
CW:
$1.34B
PGR:
$14.81B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CW — Ранг доходности на риск
PGR
CW
Сравнение PGR c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.76 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.83 | -15.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CW
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -59.19% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -12.97% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -27.21% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -27.21% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -48.73% | +18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | 0.00% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -13.89% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 4.46% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CW
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.53%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 10.42% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 25.90% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 33.02% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 27.89% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 30.32% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CW
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности CW в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
PGR The Progressive Corporation | 6.83% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CW
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to PGR (7.53%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор