Сравнение PGR с CPRT
PGR (The Progressive Corporation) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 23.64% против 17.57% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам PGR и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between PGR and CPRT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
CPRT:
$1.59
PGR:
10.56
CPRT:
19.28
PGR:
0.08
CPRT:
1.49
PGR:
1.36
CPRT:
6.46
PGR:
$87.65B
CPRT:
$4.64B
PGR:
$23.23B
CPRT:
$2.11B
PGR:
$14.81B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CPRT — Ранг доходности на риск
PGR
CPRT
Сравнение PGR c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.98 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.75 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CPRT
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -72.49% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -39.26% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -52.46% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -52.46% | +22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -52.46% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -51.83% | +26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -16.57% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 22.06% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CPRT
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 8.74% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 18.69% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 23.70% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 25.94% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 27.43% | -2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CPRT
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CPRT
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CPRT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CPRT's -72.49%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор