Сравнение PGR с CHKP
PGR (The Progressive Corporation) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 3.94%/yr for CHKP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -33.14%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 23.64% против 3.94% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам PGR и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between PGR and CHKP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
CHKP:
$9.74
PGR:
10.56
CHKP:
12.74
PGR:
0.08
CHKP:
0.98
PGR:
1.36
CHKP:
4.89
PGR:
$87.65B
CHKP:
$2.76B
PGR:
$23.23B
CHKP:
$2.34B
PGR:
$14.81B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CHKP — Ранг доходности на риск
PGR
CHKP
Сравнение PGR c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.87 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.68 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CHKP
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -89.31% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -51.36% | +27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -51.83% | +21.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -51.83% | +21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -51.83% | +21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -46.86% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -41.57% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 26.43% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CHKP
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 11.10% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 32.51% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 38.10% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 27.67% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 26.09% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CHKP
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CHKP
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CHKP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (11.10%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CHKP's -89.31%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор