Сравнение PGR с CAH
PGR (The Progressive Corporation) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 14.31%/yr for CAH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 23.64% против 14.31% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
CAH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам PGR и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 9.47% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between PGR and CAH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between PGR and CAH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
CAH:
$6.55
PGR:
10.56
CAH:
34.17
PGR:
0.08
CAH:
0.81
PGR:
1.36
CAH:
0.21
PGR:
$87.65B
CAH:
$250.55B
PGR:
$23.23B
CAH:
$9.23B
PGR:
$14.81B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CAH — Ранг доходности на риск
PGR
CAH
Сравнение PGR c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.02 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.31 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и CAH
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -61.93% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -20.42% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -20.42% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -22.80% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -46.13% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -2.39% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -15.94% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 7.75% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CAH
The Progressive Corporation (PGR) и Cardinal Health, Inc. (CAH) имеют волатильность 7.54% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.19% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 20.32% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 30.30% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 25.24% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 29.26% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CAH
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности CAH в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CAH
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CAH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to CAH (7.19%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор