Сравнение PGR с ALAR
PGR (The Progressive Corporation) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PGR returned 19.40%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PGR и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 12.24%.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | -1.79% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between PGR and ALAR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
ALAR:
$0.15
PGR:
10.56
ALAR:
63.47
PGR:
0.08
ALAR:
0.19
PGR:
1.36
ALAR:
1.61
PGR:
$87.65B
ALAR:
$45.33M
PGR:
$23.23B
ALAR:
$26.25M
PGR:
$14.81B
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. ALAR — Ранг доходности на риск
PGR
ALAR
Сравнение PGR c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.20 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.33 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и ALAR
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -99.95% | +28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -67.10% | +42.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -87.82% | +57.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -90.25% | +59.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -99.69% | +73.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -95.59% | +81.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 41.70% | -25.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и ALAR
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 34.31% | -26.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 55.30% | -38.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 77.25% | -54.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 96.97% | -72.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 104.75% | -80.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и ALAR
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и ALAR
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and ALAR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор