PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с AAON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с AAON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 22.66%/yr for AAON. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 67.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGR имеют среднегодовую доходность 23.64%, а акции AAON немного отстают с 22.66%.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

AAON

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
67.13%
6 месяцев
63.53%
1 год
75.00%
3 года*
25.97%
5 лет*
24.79%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и AAON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
AAON
AAON, Inc.		67.13%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%

Correlation

The correlation between PGR and AAON is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1992 г.

0.21

The correlation between PGR and AAON shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

AAON:

$1.42

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

AAON:

89.43

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

AAON:

3.57

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

AAON:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

AAON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

AAON:

$424.33M

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

AAON:

$228.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

AAON, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO

Доходность на риск

PGR vs. AAON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRAAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.18

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.10

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.36

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

5.71

-6.94

PGR vs. AAON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа AAON равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и AAON

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AAON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRAAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-76.03%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-30.75%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-48.86%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-48.86%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-48.86%

+18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-14.15%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-19.26%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

12.70%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и AAON

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRAAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

16.31%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

45.82%

-28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

61.78%

-39.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

45.77%

-21.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

40.45%

-15.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и AAON

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности AAON в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.31%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
496.94M
(PGR) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
29.3%
25.2%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and AAON have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (16.31%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs AAON's -76.03%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и AAON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор