Сравнение PGNY с XP
PGNY (Progyny, Inc.) and XP (XP Inc.) are both stocks. PGNY operates in Health Information Services (Healthcare), while XP operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PGNY returned -9.85%/yr vs -14.62%/yr for XP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGNY и XP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGNY показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у XP с доходностью 3.15%.
PGNY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 21.36%
- 6 месяцев
- 30.22%
- С начала года
- 24.34%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
XP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- -14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGNY и XP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNY Progyny, Inc. | 24.34% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -38.13% | 18.78% | 54.43% | 0.44% |
XP XP Inc. | 3.15% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 17.62% |
Correlation
The correlation between PGNY and XP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between PGNY and XP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGNY:
$2.50B
XP:
$8.72B
PGNY:
$0.77
XP:
R$9.81
PGNY:
41.58
XP:
8.67
PGNY:
3.49
XP:
0.76
PGNY:
2.18
XP:
2.40
PGNY:
6.16
XP:
1.83
PGNY:
$1.29B
XP:
R$18.65B
PGNY:
$311.76M
XP:
R$12.49B
PGNY:
$108.11M
XP:
R$6.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGNY vs. XP — Ранг доходности на риск
PGNY
XP
Сравнение PGNY c XP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и XP Inc. (XP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGNY | XP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.17 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.37 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGNY и XP
Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, примерно равная максимальной просадке XP в -79.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и XP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGNY | XP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -79.19% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -34.06% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | -56.64% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | -79.19% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -62.98% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -47.25% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 16.16% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNY и XP
Текущая волатильность для Progyny, Inc. (PGNY) составляет 7.38%, в то время как у XP Inc. (XP) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PGNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGNY | XP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 11.31% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 36.34% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.34% | 46.51% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 49.83% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 57.13% | +4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNY и XP
PGNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PGNY Progyny, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XP XP Inc. | 2.28% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGNY и XP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progyny, Inc. и XP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGNY и XP
PGNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progyny, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.07M при выручке в 328.50M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.62B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
PGNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progyny, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.38M при выручке в 328.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 4.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
PGNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progyny, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.23M при выручке в 328.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 4.62B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGNY and XP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XP has higher volatility (11.31%) compared to PGNY (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGNY dropped -79.49% vs XP's -79.19%.
PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGNY и XP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор