PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGNY с NNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGNY с NNOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGNY (Progyny, Inc.) and NNOX (Nano-X Imaging Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PGNY in Health Information Services, NNOX in Medical Devices. Over the past 5 years, PGNY returned -16.37%/yr vs -41.23%/yr for NNOX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGNY и NNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progyny, Inc. (PGNY) и Nano-X Imaging Ltd. (NNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGNY показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у NNOX с доходностью -31.07%.

PGNY

1 день
1.49%
1 месяц
38.29%
С начала года
0.70%
6 месяцев
7.66%
1 год
21.07%
3 года*
-14.50%
5 лет*
-16.37%
10 лет*
—

NNOX

1 день
-6.76%
1 месяц
7.82%
С начала года
-31.07%
6 месяцев
-46.98%
1 год
-62.38%
3 года*
-55.23%
5 лет*
-41.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGNY и NNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PGNY
Progyny, Inc.		0.70%48.87%-53.60%19.36%-38.13%18.78%44.28%
NNOX
Nano-X Imaging Ltd.		-31.07%-61.11%13.03%-13.69%-49.24%-68.16%110.41%

Correlation

The correlation between PGNY and NNOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г.

0.35

The correlation between PGNY and NNOX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGNY:

$2.19B

NNOX:

$129.42M

EPS

PGNY:

$0.76

NNOX:

-$1.15

Коэффициент P/S

PGNY:

1.77

NNOX:

9.65

Коэффициент P/B

PGNY:

4.99

NNOX:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

PGNY:

$1.29B

NNOX:

$13.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGNY:

$311.76M

NNOX:

-$10.44M

EBITDA (12 мес.)

PGNY:

$108.11M

NNOX:

-$50.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progyny, Inc.

Nano-X Imaging Ltd.

Часто сравнивают с PGNY:
PGNY с ASAPGNY с QQQPGNY с SPYPGNY с VOOPGNY с XDIV.TOPGNY с XPPGNY с ACXP
Часто сравнивают с NNOX:
NNOX с PLTRNNOX с NVDANNOX с MARANNOX с SMCINNOX с INDINNOX с SPYNNOX с VGT

Доходность на риск

PGNY vs. NNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNY
Ранг доходности на риск PGNY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NNOX
Ранг доходности на риск NNOX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNOX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNY c NNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Nano-X Imaging Ltd. (NNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGNYNNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.85

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-1.40

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.88

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

-1.41

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNY vs. NNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNY на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа NNOX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNY и NNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGNYNNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.85

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.34

+0.46

Просадки

Сравнение просадок PGNY и NNOX

Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки NNOX в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и NNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGNYNNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-98.18%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-71.05%

+28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-91.78%

+23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.49%

-95.11%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.21%

-97.84%

+36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.40%

-82.64%

+40.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.87%

44.18%

-24.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNY и NNOX

Progyny, Inc. (PGNY) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что PGNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGNYNNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.94%

20.05%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.52%

52.92%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.91%

73.19%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.05%

89.19%

-33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.87%

100.66%

-38.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNY и NNOX

Ни PGNY, ни NNOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGNY и NNOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progyny, Inc. и Nano-X Imaging Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
328.50M
3.72M
(PGNY) Общая выручка
(NNOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PGNY and NNOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGNY has higher volatility (23.94%) compared to NNOX (20.05%). In terms of maximum drawdown, PGNY dropped -79.49% vs NNOX's -98.18%.

PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGNY и NNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор