Сравнение PGNY с NNOX
PGNY (Progyny, Inc.) and NNOX (Nano-X Imaging Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PGNY in Health Information Services, NNOX in Medical Devices. Over the past 5 years, PGNY returned -14.39%/yr vs -51.16%/yr for NNOX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGNY и NNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGNY показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у NNOX с доходностью -68.59%.
PGNY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- —
NNOX
- 1 день
- -43.99%
- 1 месяц
- -55.59%
- С начала года
- -68.59%
- 6 месяцев
- -70.49%
- 1 год
- -83.25%
- 3 года*
- -61.34%
- 5 лет*
- -51.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGNY и NNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNY Progyny, Inc. | 6.62% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -38.13% | 18.78% | 36.79% |
NNOX Nano-X Imaging Ltd. | -68.59% | -61.11% | 13.03% | -13.69% | -49.24% | -68.16% | 124.48% |
Correlation
The correlation between PGNY and NNOX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between PGNY and NNOX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGNY:
$2.32B
NNOX:
$58.97M
PGNY:
$0.76
NNOX:
-$1.15
PGNY:
1.87
NNOX:
4.40
PGNY:
5.28
NNOX:
0.42
PGNY:
$1.29B
NNOX:
$13.02M
PGNY:
$311.76M
NNOX:
-$10.44M
PGNY:
$108.11M
NNOX:
-$50.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGNY vs. NNOX — Ранг доходности на риск
PGNY
NNOX
Сравнение PGNY c NNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Nano-X Imaging Ltd. (NNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGNY | NNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.73 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.99 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -1.82 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGNY и NNOX
Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки NNOX в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и NNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGNY | NNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -99.02% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -83.92% | +41.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | -94.47% | +26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | -97.36% | +17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -99.02% | +40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -82.72% | +40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.90% | 45.73% | -25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNY и NNOX
Текущая волатильность для Progyny, Inc. (PGNY) составляет 7.68%, в то время как у Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) волатильность равна 60.54%. Это указывает на то, что PGNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGNY | NNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 60.54% | -52.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 78.94% | -37.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 85.67% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.05% | 91.47% | -35.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.03% | 102.09% | -40.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNY и NNOX
Ни PGNY, ни NNOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGNY и NNOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progyny, Inc. и Nano-X Imaging Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGNY and NNOX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNOX has higher volatility (60.54%) compared to PGNY (7.68%). In terms of maximum drawdown, PGNY dropped -79.49% vs NNOX's -99.02%.
PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGNY и NNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор