Сравнение PGNY с NNOX
PGNY (Progyny, Inc.) and NNOX (Nano-X Imaging Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PGNY in Health Information Services, NNOX in Medical Devices. Over the past 5 years, PGNY returned -9.85%/yr vs -46.71%/yr for NNOX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGNY и NNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGNY показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у NNOX с доходностью -60.00%.
PGNY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 21.36%
- 6 месяцев
- 30.22%
- С начала года
- 24.34%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
NNOX
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -35.26%
- 6 месяцев
- -64.44%
- С начала года
- -60.00%
- 1 год
- -77.91%
- 3 года*
- -58.42%
- 5 лет*
- -46.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGNY и NNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNY Progyny, Inc. | 24.34% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -38.13% | 18.78% | 36.79% |
NNOX Nano-X Imaging Ltd. | -60.00% | -61.11% | 13.03% | -13.69% | -49.24% | -68.16% | 124.48% |
Correlation
The correlation between PGNY and NNOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between PGNY and NNOX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGNY:
$2.50B
NNOX:
$77.95M
PGNY:
$0.77
NNOX:
-$1.13
PGNY:
2.18
NNOX:
5.17
PGNY:
6.16
NNOX:
0.62
PGNY:
$1.29B
NNOX:
$14.52M
PGNY:
$311.76M
NNOX:
-$12.44M
PGNY:
$108.11M
NNOX:
-$52.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGNY vs. NNOX — Ранг доходности на риск
PGNY
NNOX
Сравнение PGNY c NNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Nano-X Imaging Ltd. (NNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGNY | NNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.93 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.57 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGNY и NNOX
Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки NNOX в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и NNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGNY | NNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -99.02% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -83.92% | +41.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | -94.23% | +26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | -97.08% | +17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -98.75% | +46.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -82.89% | +40.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 49.59% | -29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNY и NNOX
Текущая волатильность для Progyny, Inc. (PGNY) составляет 7.38%, в то время как у Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) волатильность равна 68.50%. Это указывает на то, что PGNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGNY | NNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 68.50% | -61.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 85.51% | -46.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.34% | 92.49% | -37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 92.56% | -36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 102.63% | -40.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNY и NNOX
Ни PGNY, ни NNOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGNY и NNOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progyny, Inc. и Nano-X Imaging Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGNY and NNOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNOX has higher volatility (68.50%) compared to PGNY (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGNY dropped -79.49% vs NNOX's -99.02%.
PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGNY и NNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор