PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGNY с ASA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PGNY с ASA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Progyny, Inc. (PGNY) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGNY или ASA.

Корреляция

Корреляция между PGNY и ASA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PGNY и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progyny, Inc. (PGNY) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.66%
141.83%
PGNY
ASA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGNY:

-0.52

ASA:

2.52

Коэф-т Сортино

PGNY:

-0.34

ASA:

3.09

Коэф-т Омега

PGNY:

0.94

ASA:

1.40

Коэф-т Кальмара

PGNY:

-0.39

ASA:

1.65

Коэф-т Мартина

PGNY:

-0.83

ASA:

12.55

Индекс Язвы

PGNY:

36.82%

ASA:

6.55%

Дневная вол-ть

PGNY:

59.45%

ASA:

32.70%

Макс. просадка

PGNY:

-79.49%

ASA:

-80.32%

Текущая просадка

PGNY:

-65.65%

ASA:

-10.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PGNY:

$1.91B

ASA:

$577.87M

EPS

PGNY:

$0.58

ASA:

$6.00

Коэффициент P/E

PGNY:

38.50

ASA:

4.93

Коэффициент P/S

PGNY:

1.64

ASA:

270.03

Коэффициент P/B

PGNY:

4.44

ASA:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

PGNY:

$889.14M

ASA:

$1.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

PGNY:

$190.96M

ASA:

$1.58M

EBITDA (12 мес.)

PGNY:

$49.69M

ASA:

$74.46M

Доходность по периодам

С начала года, PGNY показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у ASA с доходностью 48.71%.

PGNY

С начала года

32.75%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

47.27%

1 год

-29.75%

5 лет

2.02%

10 лет

N/A

ASA

С начала года

48.71%

1 месяц

11.66%

6 месяцев

34.80%

1 год

77.68%

5 лет

16.58%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGNY и ASA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGNY
Ранг риск-скорректированной доходности PGNY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGNY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг риск-скорректированной доходности ASA, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGNY c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PGNY, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGNY: -0.52
ASA: 2.52
Коэффициент Сортино PGNY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGNY: -0.34
ASA: 3.09
Коэффициент Омега PGNY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGNY: 0.94
ASA: 1.40
Коэффициент Кальмара PGNY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGNY: -0.39
ASA: 2.57
Коэффициент Мартина PGNY, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGNY: -0.83
ASA: 12.55

Показатель коэффициента Шарпа PGNY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ASA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNY и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
2.52
PGNY
ASA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNY и ASA

PGNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGNY
Progyny, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.13%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.21%0.35%0.36%0.56%0.40%

Просадки

Сравнение просадок PGNY и ASA

Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, примерно равная максимальной просадке ASA в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и ASA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.65%
-3.93%
PGNY
ASA

Волатильность

Сравнение волатильности PGNY и ASA

Текущая волатильность для Progyny, Inc. (PGNY) составляет 10.54%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что PGNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
18.47%
PGNY
ASA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGNY и ASA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progyny, Inc. и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию