Сравнение PGNY с ACXP
PGNY (Progyny, Inc.) and ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PGNY in Health Information Services, ACXP in Biotechnology. Over the past 3 years, PGNY returned -14.06%/yr vs -68.75%/yr for ACXP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGNY и ACXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGNY показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у ACXP с доходностью -28.92%.
PGNY
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 34.25%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- -14.06%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- —
ACXP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -28.92%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -75.07%
- 3 года*
- -68.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGNY и ACXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGNY Progyny, Inc. | -0.78% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -38.13% | -15.45% |
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -28.92% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -45.23% |
Correlation
The correlation between PGNY and ACXP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
PGNY:
$2.16B
ACXP:
$4.81M
PGNY:
$0.76
ACXP:
-$959.29
PGNY:
4.92
ACXP:
0.00
PGNY:
$1.29B
ACXP:
$0.00
PGNY:
$311.76M
ACXP:
$0.00
PGNY:
$108.11M
ACXP:
-$5.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGNY vs. ACXP — Ранг доходности на риск
PGNY
ACXP
Сравнение PGNY c ACXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progyny, Inc. (PGNY) и Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGNY | ACXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.82 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -1.02 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGNY | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.30 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.43 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PGNY и ACXP
Максимальная просадка PGNY за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки ACXP в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNY и ACXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGNY | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -99.14% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -91.78% | +49.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | -98.83% | +30.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.78% | -98.88% | +37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -69.31% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 73.38% | -53.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNY и ACXP
Progyny, Inc. (PGNY) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что PGNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGNY | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.13% | 15.58% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.53% | 124.81% | -83.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.99% | 253.52% | -196.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 140.77% | -84.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 140.77% | -78.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNY и ACXP
Ни PGNY, ни ACXP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGNY и ACXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progyny, Inc. и Acurx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGNY and ACXP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGNY has higher volatility (24.13%) compared to ACXP (15.58%). In terms of maximum drawdown, PGNY dropped -79.49% vs ACXP's -99.14%.
PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGNY и ACXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор