- ISIN
- US74340E1038
- CUSIP
- 74340E103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 25 окт. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.28B
- Enterprise Value
- $2.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.76
- Коэффициент P/E
- 35.16
- Коэффициент PEG
- 2.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $311.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $108.11M
- Годовой диапазон
- $16.10 - $28.75
- Целевая цена
- $30.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGNY
Progyny, Inc. (PGNY) прибавил 4.7% с начала года. По цене $27 за акцию PGNY торгуется на 6.5% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Progyny, Inc. (PGNY) показал доход в 4.71% с начала года и 26.48% за последние 12 месяцев.
Progyny, Inc.
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- -9.76%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PGNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью +62.1%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PGNY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший день был 19 сент. 2024 г. с доходностью -32.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.05% | -25.89% | -4.01% | 9.42% | 37.57% | 5.20% | 4.71% | ||||||
| 2025 | 34.32% | -2.76% | -0.84% | 2.24% | -5.87% | 2.33% | 6.86% | 0.68% | -9.08% | -13.06% | 40.94% | -2.62% | 48.87% |
| 2024 | 2.45% | -4.12% | 4.46% | -15.96% | -15.94% | 6.16% | -1.43% | -16.70% | -28.65% | -10.20% | 3.46% | 10.79% | -53.60% |
| 2023 | 10.40% | 9.22% | -14.48% | 3.49% | 12.06% | 5.61% | 6.15% | -10.58% | -8.89% | -9.29% | 11.34% | 8.21% | 19.36% |
| 2022 | -19.56% | -2.81% | 30.59% | -25.19% | -17.79% | -8.10% | 5.09% | 31.71% | -7.83% | 19.99% | -17.63% | -14.96% | -38.13% |
| 2021 | 10.33% | -10.01% | 5.75% | 27.86% | 12.53% | -7.87% | -5.61% | 0.32% | 0.23% | 9.70% | -17.35% | -0.83% | 18.78% |
Метрики бенчмарка
Progyny, Inc. has an annualized alpha of 11.48%, beta of 1.20, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2019.
- This stock participated in 135.73% of S&P 500 Index downside but only 126.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.48%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 126.72%
- Участие в снижении
- 135.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGNY имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Progyny, Inc. (PGNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.29 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 10.15 | -8.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Progyny, Inc. показал максимальную просадку в 79.49%, зарегистрированную 19 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Progyny, Inc. составляет 59.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -79.49%нояб. 2024 г. | 3y 11d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -53.74%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 9d | 9mo 12dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -33.13%авг. 2021 г. | 2mo 10d | 2mo 23d | 5mo 3dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.77%март 2021 г. | 7d | 1mo 23d | 2moфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -22.79%дек. 2019 г. | 11d | 24d | 1mo 5dдек. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| PGNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -56.78% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -9.10% | -33.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | -18.90% | -49.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | -25.43% | -54.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.66% | -3.31% | -56.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -10.71% | -31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.90% | 2.05% | +17.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Progyny, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Progyny, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PGNY в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PGNY коэффициент P/E составляет 35.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PGNY по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PGNY коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PGNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PGNY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PGNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PGNY коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PGNY
Добавьте Progyny, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGNY