PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PETS с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PETS с PSLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PETS (PetMed Express, Inc.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, PETS returned -17.87%/yr vs 8.78%/yr for PSLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PETS и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -37.50%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: -17.87% против 8.78% соответственно.

PETS

1 день
0.00%
1 месяц
11.11%
6 месяцев
-41.18%
С начала года
-37.50%
1 год
-34.21%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-39.70%
10 лет*
-17.87%

PSLV

1 день
-3.51%
1 месяц
-20.00%
6 месяцев
-40.95%
С начала года
-24.40%
1 год
40.13%
3 года*
28.18%
5 лет*
14.61%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PETS и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PETS
PetMed Express, Inc.		-37.50%-33.61%-36.24%-54.76%-25.83%-18.17%41.49%6.52%-47.35%102.05%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-24.40%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between PETS and PSLV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.09

The correlation between PETS and PSLV shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$42.74M

PSLV:

$14.73B

EPS

PETS:

-$2.73

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/S

PETS:

0.23

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

PETS:

1.45

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$179.02M

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$50.22M

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

PETS:

-$46.12M

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PetMed Express, Inc.

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с PETS:
PETS с LYGPETS с IAGPETS с INVHPETS с DGXPETS с MOPETS с VOOPETS с TRMD
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

PETS vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PETS
Ранг доходности на риск PETS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PETS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PETS c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PETSPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.66

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.13

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.79

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

1.69

-2.61

PETS vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PETS и PSLV

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PETSPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-79.38%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.80%

-50.83%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.82%

-50.83%

-37.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.34%

-50.83%

-43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.40%

-50.83%

-45.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.50%

-50.83%

-44.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.55%

-58.04%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.23%

23.86%

+13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и PSLV

Текущая волатильность для PetMed Express, Inc. (PETS) составляет 11.33%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что PETS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PETSPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

13.10%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.19%

56.50%

-23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.43%

60.94%

+37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.15%

36.45%

+27.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.96%

31.51%

+31.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и PSLV

Ни PETS, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PETS and PSLV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (13.10%) compared to PETS (11.33%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs PSLV's -79.38%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PETS и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор