PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PETS с IAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PETS с IAG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PetMed Express, Inc. (PETS) и IAMGOLD Corporation (IAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PETS или IAG.

Корреляция

Корреляция между PETS и IAG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PETS и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279.92%
150.68%
PETS
IAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PETS:

-0.18

IAG:

1.77

Коэф-т Сортино

PETS:

0.25

IAG:

2.37

Коэф-т Омега

PETS:

1.03

IAG:

1.31

Коэф-т Кальмара

PETS:

-0.14

IAG:

1.27

Коэф-т Мартина

PETS:

-0.50

IAG:

9.85

Индекс Язвы

PETS:

26.41%

IAG:

10.77%

Дневная вол-ть

PETS:

72.87%

IAG:

59.85%

Макс. просадка

PETS:

-98.29%

IAG:

-95.55%

Текущая просадка

PETS:

-92.09%

IAG:

-67.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$69.61M

IAG:

$4.39B

EPS

PETS:

$0.01

IAG:

$1.50

Коэффициент P/E

PETS:

337.00

IAG:

4.81

Коэффициент PEG

PETS:

2.58

IAG:

31.67

Коэффициент P/S

PETS:

0.28

IAG:

2.69

Коэффициент P/B

PETS:

0.72

IAG:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$180.51M

IAG:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$48.47M

IAG:

$440.37M

EBITDA (12 мес.)

PETS:

$9.46M

IAG:

$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -26.97%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 39.34%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: -11.37% против 12.55% соответственно.

PETS

С начала года

-26.97%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-14.77%

5 лет

-34.49%

10 лет

-11.37%

IAG

С начала года

39.34%

1 месяц

19.04%

6 месяцев

20.03%

1 год

99.72%

5 лет

15.15%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PETS и IAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PETS c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PETS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PETS: -0.18
IAG: 1.77
Коэффициент Сортино PETS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PETS: 0.25
IAG: 2.37
Коэффициент Омега PETS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PETS: 1.03
IAG: 1.31
Коэффициент Кальмара PETS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PETS: -0.14
IAG: 1.27
Коэффициент Мартина PETS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PETS: -0.50
IAG: 9.85

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
1.77
PETS
IAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и IAG

Ни PETS, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PETS и IAG

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и IAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.09%
-67.20%
PETS
IAG

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и IAG

Текущая волатильность для PetMed Express, Inc. (PETS) составляет 19.05%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что PETS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
24.19%
PETS
IAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PETS и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию