PortfoliosLab logo
Сравнение PETS с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PETS и INVH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PETS и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.95%
105.73%
PETS
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PETS:

-0.18

INVH:

0.17

Коэф-т Сортино

PETS:

0.25

INVH:

0.37

Коэф-т Омега

PETS:

1.03

INVH:

1.05

Коэф-т Кальмара

PETS:

-0.14

INVH:

0.14

Коэф-т Мартина

PETS:

-0.50

INVH:

0.43

Индекс Язвы

PETS:

26.41%

INVH:

8.43%

Дневная вол-ть

PETS:

72.87%

INVH:

22.22%

Макс. просадка

PETS:

-98.29%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

PETS:

-92.09%

INVH:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$69.61M

INVH:

$20.87B

EPS

PETS:

$0.01

INVH:

$0.74

Коэффициент P/E

PETS:

337.00

INVH:

45.88

Коэффициент PEG

PETS:

2.58

INVH:

13.55

Коэффициент P/S

PETS:

0.28

INVH:

8.06

Коэффициент P/B

PETS:

0.72

INVH:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$180.51M

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$48.47M

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

PETS:

$9.46M

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -26.97%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 6.84%.


PETS

С начала года

-26.97%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-14.77%

5 лет

-34.49%

10 лет

-11.37%

INVH

С начала года

6.84%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.42%

1 год

2.06%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PETS и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PETS c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PETS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PETS: -0.18
INVH: 0.17
Коэффициент Сортино PETS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PETS: 0.25
INVH: 0.37
Коэффициент Омега PETS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PETS: 1.03
INVH: 1.05
Коэффициент Кальмара PETS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PETS: -0.14
INVH: 0.14
Коэффициент Мартина PETS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PETS: -0.50
INVH: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа INVH равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.17
PETS
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и INVH

PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PETS
PetMed Express, Inc.
0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%
INVH
Invitation Homes Inc.
3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PETS и INVH

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.09%
-17.03%
PETS
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и INVH

PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
9.97%
PETS
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PETS и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию