Сравнение PETS с INVH
PETS (PetMed Express, Inc.) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while INVH operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 5 years, PETS returned -42.36%/yr vs -1.38%/yr for INVH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PETS и INVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PETS показывает доходность -43.13%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 7.38%.
PETS
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -43.13%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- -53.81%
- 3 года*
- -49.73%
- 5 лет*
- -42.36%
- 10 лет*
- -18.36%
INVH
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PETS и INVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -43.13% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 117.41% |
INVH Invitation Homes Inc. | 7.38% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 19.03% |
Correlation
The correlation between PETS and INVH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PETS:
-$2.74
INVH:
$0.96
PETS:
0.21
INVH:
6.62
PETS:
$179.02M
INVH:
$2.73B
PETS:
$50.22M
INVH:
$1.25B
PETS:
-$46.12M
INVH:
$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. INVH — Ранг доходности на риск
PETS
INVH
Сравнение PETS c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PETS | INVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.29 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.49 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PETS | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.27 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PETS и INVH
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и INVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PETS | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -50.54% | -47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.81% | -26.13% | -35.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.53% | -30.87% | -58.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -38.44% | -56.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -24.69% | -71.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -13.36% | -30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.08% | 15.36% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и INVH
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PETS | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 5.10% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.09% | 16.30% | +53.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.59% | 20.62% | +77.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.27% | 23.20% | +41.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 25.52% | +37.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и INVH
PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 4.00% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и INVH
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
PETS and INVH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (19.56%) compared to INVH (5.10%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs INVH's -50.54%.
INVH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PETS и INVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор