Сравнение PETS с DGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PetMed Express, Inc. (PETS) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).
Доходность
Сравнение доходности PETS и DGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PETS и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -26.25% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.44% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Фундаментальные показатели
PETS:
$49.58M
DGX:
$22.14B
PETS:
-$3.11
DGX:
$8.80
PETS:
0.27
DGX:
2.02
PETS:
1.51
DGX:
3.09
PETS:
$182.67M
DGX:
$11.04B
PETS:
$52.94M
DGX:
$3.67B
PETS:
-$48.68M
DGX:
$2.02B
Доходность по периодам
С начала года, PETS показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: -15.68% против 12.77% соответственно.
PETS
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- -41.73%
- 3 года*
- -46.67%
- 5 лет*
- -39.62%
- 10 лет*
- -15.68%
DGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. DGX — Ранг доходности на риск
PETS
DGX
Сравнение PETS c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PETS | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.81 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.38 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.94 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.31 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PETS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.81 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.51 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.54 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.53 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между PETS и DGX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и DGX
PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.62% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок PETS и DGX
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и DGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PETS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -49.46% | -48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.81% | -9.81% | -52.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -28.62% | -67.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | -36.60% | -59.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -6.71% | -87.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -11.92% | -32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.00% | 4.41% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и DGX
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PETS | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 4.48% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 16.61% | +64.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.19% | 23.52% | +75.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.16% | 21.65% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.49% | 23.63% | +38.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и DGX
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.46M при выручке в 40.66M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 910.00M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.47M при выручке в 40.66M, что соответствует операционной рентабельности -25.8%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 386.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.55M при выручке в 40.66M, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.