PortfoliosLab logo
Сравнение PETS с DGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PETS и DGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PETS и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.08%
4,090.67%
PETS
DGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PETS:

-0.18

DGX:

1.66

Коэф-т Сортино

PETS:

0.25

DGX:

2.63

Коэф-т Омега

PETS:

1.03

DGX:

1.32

Коэф-т Кальмара

PETS:

-0.14

DGX:

2.11

Коэф-т Мартина

PETS:

-0.50

DGX:

10.33

Индекс Язвы

PETS:

26.41%

DGX:

3.67%

Дневная вол-ть

PETS:

72.87%

DGX:

22.30%

Макс. просадка

PETS:

-98.29%

DGX:

-49.46%

Текущая просадка

PETS:

-92.09%

DGX:

-0.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$69.61M

DGX:

$19.44B

EPS

PETS:

$0.01

DGX:

$7.95

Коэффициент P/E

PETS:

337.00

DGX:

21.83

Коэффициент PEG

PETS:

2.58

DGX:

1.57

Коэффициент P/S

PETS:

0.28

DGX:

1.91

Коэффициент P/B

PETS:

0.72

DGX:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$180.51M

DGX:

$10.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$48.47M

DGX:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

PETS:

$9.46M

DGX:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -26.97%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: -11.37% против 11.29% соответственно.


PETS

С начала года

-26.97%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-14.77%

5 лет

-34.49%

10 лет

-11.37%

DGX

С начала года

17.72%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

12.41%

1 год

30.45%

5 лет

12.89%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PETS и DGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PETS c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PETS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PETS: -0.18
DGX: 1.66
Коэффициент Сортино PETS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PETS: 0.25
DGX: 2.63
Коэффициент Омега PETS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PETS: 1.03
DGX: 1.32
Коэффициент Кальмара PETS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PETS: -0.14
DGX: 2.11
Коэффициент Мартина PETS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PETS: -0.50
DGX: 10.33

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DGX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
1.66
PETS
DGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и DGX

PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PETS
PetMed Express, Inc.
0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
1.73%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PETS и DGX

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и DGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.09%
-0.12%
PETS
DGX

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и DGX

PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
9.65%
PETS
DGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PETS и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию