PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PETS с LYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PETS с LYG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PetMed Express, Inc. (PETS) и Lloyds Banking Group plc (LYG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PETS или LYG.

Корреляция

Корреляция между PETS и LYG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PETS и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PETS:

-0.22

LYG:

1.69

Коэф-т Сортино

PETS:

0.37

LYG:

2.19

Коэф-т Омега

PETS:

1.04

LYG:

1.29

Коэф-т Кальмара

PETS:

-0.09

LYG:

0.62

Коэф-т Мартина

PETS:

-0.30

LYG:

6.49

Индекс Язвы

PETS:

28.38%

LYG:

7.94%

Дневная вол-ть

PETS:

72.81%

LYG:

31.81%

Макс. просадка

PETS:

-98.29%

LYG:

-94.82%

Текущая просадка

PETS:

-91.19%

LYG:

-73.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$76.84M

LYG:

$57.27B

EPS

PETS:

$0.01

LYG:

$0.33

Коэффициент P/E

PETS:

372.00

LYG:

11.58

Коэффициент PEG

PETS:

2.58

LYG:

2.23

Коэффициент P/S

PETS:

0.31

LYG:

3.30

Коэффициент P/B

PETS:

0.78

LYG:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$180.51M

LYG:

$22.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$48.47M

LYG:

$22.32B

EBITDA (12 мес.)

PETS:

$9.46M

LYG:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 48.05%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: -10.17% против 1.36% соответственно.

PETS

С начала года

-18.67%

1 месяц

28.95%

6 месяцев

-24.18%

1 год

-15.70%

5 лет

-32.06%

10 лет

-10.17%

LYG

С начала года

48.05%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

46.97%

1 год

53.22%

5 лет

29.11%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PETS и LYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PETS c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LYG равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и LYG

PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%
LYG
Lloyds Banking Group plc		4.07%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PETS и LYG

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке LYG в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и LYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и LYG

PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PETS и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B20212022202320242025
52.98M
4.70B
(PETS) Общая выручка
(LYG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PETS и LYG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PetMed Express, Inc. и Lloyds Banking Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
28.1%
100.0%
(PETS) Валовая рентабельность
(LYG) Валовая рентабельность
PETS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.91M при выручке в 52.98M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.70B при выручке в 4.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PETS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -450.00K при выручке в 52.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 4.70B, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

PETS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -707.00K при выручке в 52.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 4.70B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.