PortfoliosLab logo
Сравнение PETS с LYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PETS и LYG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PETS и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
778.46%
-55.15%
PETS
LYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PETS:

-0.18

LYG:

1.98

Коэф-т Сортино

PETS:

0.25

LYG:

2.57

Коэф-т Омега

PETS:

1.03

LYG:

1.34

Коэф-т Кальмара

PETS:

-0.14

LYG:

0.74

Коэф-т Мартина

PETS:

-0.50

LYG:

7.88

Индекс Язвы

PETS:

26.41%

LYG:

7.91%

Дневная вол-ть

PETS:

72.87%

LYG:

31.55%

Макс. просадка

PETS:

-98.29%

LYG:

-94.82%

Текущая просадка

PETS:

-92.09%

LYG:

-73.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$69.61M

LYG:

$58.67B

EPS

PETS:

$0.01

LYG:

$0.33

Коэффициент P/E

PETS:

337.00

LYG:

11.85

Коэффициент PEG

PETS:

2.58

LYG:

2.27

Коэффициент P/S

PETS:

0.28

LYG:

3.35

Коэффициент P/B

PETS:

0.72

LYG:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$180.51M

LYG:

$17.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$48.47M

LYG:

$17.62B

EBITDA (12 мес.)

PETS:

$9.46M

LYG:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -26.97%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 48.05%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: -11.37% против 3.00% соответственно.


PETS

С начала года

-26.97%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-14.77%

5 лет

-34.49%

10 лет

-11.37%

LYG

С начала года

48.05%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

24.67%

1 год

61.66%

5 лет

27.61%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PETS и LYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PETS c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PETS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PETS: -0.18
LYG: 1.98
Коэффициент Сортино PETS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PETS: 0.25
LYG: 2.57
Коэффициент Омега PETS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PETS: 1.03
LYG: 1.34
Коэффициент Кальмара PETS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PETS: -0.14
LYG: 0.74
Коэффициент Мартина PETS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PETS: -0.50
LYG: 7.88

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа LYG равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
1.98
PETS
LYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и LYG

PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PETS
PetMed Express, Inc.
0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%
LYG
Lloyds Banking Group plc
4.07%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PETS и LYG

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке LYG в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и LYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.09%
-73.82%
PETS
LYG

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и LYG

PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
14.47%
PETS
LYG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PETS и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию