Сравнение PETS с LYG
PETS (PetMed Express, Inc.) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PETS returned -18.28%/yr vs 10.23%/yr for LYG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PETS и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PETS показывает доходность -44.06%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: -18.28% против 10.23% соответственно.
PETS
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- -44.06%
- 6 месяцев
- -49.58%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -48.91%
- 5 лет*
- -43.41%
- 10 лет*
- -18.28%
LYG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- 45.68%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам PETS и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -44.06% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 8.44% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between PETS and LYG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PETS:
-$2.74
LYG:
£0.45
PETS:
0.21
LYG:
0.73
PETS:
$179.02M
LYG:
£65.49B
PETS:
$50.22M
LYG:
£65.49B
PETS:
-$46.12M
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. LYG — Ранг доходности на риск
PETS
LYG
Сравнение PETS c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PETS | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.71 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.61 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PETS и LYG
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PETS | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -94.84% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -22.72% | -37.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.82% | -22.72% | -66.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.81% | -40.19% | -54.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | -68.72% | -27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.98% | -55.18% | -40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.43% | -63.39% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.06% | 8.40% | +26.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и LYG
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PETS | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 9.01% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 22.65% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.32% | 28.69% | +69.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 32.16% | +32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | 35.60% | +27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и LYG
PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.56% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и LYG
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
PETS and LYG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (22.72%) compared to LYG (9.01%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PETS и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор