PetMed Express, Inc. (PETS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PetMed Express, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PetMed Express, Inc. (PETS) показал доход в -28.75% с начала года и -45.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PETS составила -15.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2001 г. с доходностью +202.4%, в то время как худший месяц был июль 2004 г. с доходностью -48.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении PETS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 апр. 2000 г. с доходностью +88.2%, в то время как худший день был 5 мая 2000 г. с доходностью -37.5%.

PetMed Express, Inc.: годовая альфа составляет 22.05%, бета — 0.58, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 27.04.1999.

• Эта акция участвовал в 86.60% снижения S&P 500 Index, но только в 48.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

PETS имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PetMed Express, Inc. (PETS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PetMed Express, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PetMed Express, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PetMed Express, Inc. показал максимальную просадку в 98.29%, зарегистрированную 2 февр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 688 торговых сессий.

Текущая просадка PetMed Express, Inc. составляет 94.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PetMed Express, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается PetMed Express, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Pharmaceutical Retailers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.