PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PetMed Express, Inc. (PETS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PetMed Express, Inc. (PETS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7163821066

CUSIP

716382106

Сектор

Healthcare

Отрасль

Pharmaceutical Retailers

Дата IPO

26 апр. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$72.71M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.01

Коэффициент P/E

352.00

Коэффициент PEG

2.58

Общая выручка (12 мес.)

$180.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

$48.47M

EBITDA (12 мес.)

$9.46M

Годовой диапазон

$2.90 - $6.85

Целевая цена

$3.60

Процент коротких позиций

8.66%

Коэффициент коротких позиций

8.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PETS с IAG PETS с INVH PETS с LYG PETS с VOO PETS с SPY PETS с TRMD PETS с MO PETS с DGX
Популярные сравнения:
PETS с IAG PETS с INVH PETS с LYG PETS с VOO PETS с SPY PETS с TRMD PETS с MO PETS с DGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PetMed Express, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.56%
306.25%
PETS (PetMed Express, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PetMed Express, Inc. показал доход в -27.39% с начала года и -13.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PetMed Express, Inc. составила -11.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

PETS

С начала года

-27.39%

1 месяц

-14.63%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-13.58%

5 лет

-34.54%

10 лет

-11.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PETS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.24%-7.14%-5.20%-16.47%-27.39%
2024-17.86%-18.52%-5.34%-17.54%7.85%-4.93%-6.42%-15.83%15.36%11.41%12.93%4.10%-36.24%
202321.36%-11.25%-13.52%-5.36%-3.51%-5.23%6.24%-21.24%-9.05%-32.78%0.58%9.09%-54.76%
20222.26%5.64%-4.27%-15.12%2.11%-9.67%9.65%-4.43%-5.10%9.22%-5.65%-10.61%-25.83%
202120.03%-9.14%1.34%-16.35%-0.73%10.21%-1.44%-11.36%-2.43%5.81%-2.84%-7.68%-18.17%
20208.32%4.72%9.01%37.49%-7.98%-1.27%-11.66%11.41%-9.03%-6.45%4.74%4.43%41.49%
20191.81%-1.54%-1.17%-4.08%-18.97%-10.30%10.85%-7.60%14.05%29.94%-1.36%3.02%6.52%
2018-0.66%0.54%-7.61%-19.86%8.26%22.46%-15.71%-0.47%-10.03%-15.36%-12.95%-3.45%-47.35%
2017-8.15%0.28%-4.37%14.70%52.78%15.70%17.09%-23.39%-8.60%6.67%11.88%15.63%102.05%
20165.13%-7.46%8.55%2.18%3.97%-0.37%10.50%-1.84%0.60%-2.02%10.94%5.68%40.09%
201510.41%-1.97%7.34%-4.18%6.61%3.47%-1.39%-1.60%-2.90%5.59%-0.12%2.02%24.51%
2014-20.44%5.66%-2.83%-2.39%2.92%1.35%2.88%2.77%-3.41%-1.57%2.20%6.44%-9.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PETS составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PetMed Express, Inc. (PETS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PETS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PETS: -0.22
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PETS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PETS: 0.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PETS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PETS: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PETS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PETS: -0.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PETS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PETS: -0.59
^GSPC: 1.94

PetMed Express, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.46
PETS (PetMed Express, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PetMed Express, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.90$1.20$1.18$1.11$1.08$1.04$0.79$0.75$0.71$0.68

Дивидендный доход

0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PetMed Express, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.28$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.18
2020$0.27$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$1.11
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2018$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.04
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.79
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75
2015$0.17$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.71
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.13%
-10.07%
PETS (PetMed Express, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PetMed Express, Inc. показал максимальную просадку в 98.29%, зарегистрированную 2 февр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 632 торговые сессии.

Текущая просадка PetMed Express, Inc. составляет 92.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.29%3 мая 1999 г.3772 февр. 2001 г.63231 окт. 2003 г.1009
-93.39%28 янв. 2021 г.89012 авг. 2024 г.———
-70.23%22 янв. 2018 г.37011 июл. 2019 г.39027 янв. 2021 г.760
-68.36%13 февр. 2004 г.11630 июл. 2004 г.3203 нояб. 2005 г.436
-63.26%23 апр. 2010 г.3663 окт. 2011 г.94710 июл. 2015 г.1313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PetMed Express, Inc. составляет 19.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
14.23%
PETS (PetMed Express, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PetMed Express, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается PetMed Express, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Pharmaceutical Retailers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PETS: 352.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PETS в сравнении с другими компаниями отрасли Pharmaceutical Retailers. В настоящее время у PETS коэффициент P/E составляет 352.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.52.02.53.03.5
PETS: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PETS по сравнению с другими компаниями отрасли Pharmaceutical Retailers. В настоящее время у PETS коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
PETS: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PETS по сравнению с другими компаниями в отрасли Pharmaceutical Retailers. В настоящее время у PETS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.02.04.06.08.010.0
PETS: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PETS по сравнению с другими компаниями в отрасли Pharmaceutical Retailers. В настоящее время у PETS коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию