PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PETS с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PETS с MO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PetMed Express, Inc. (PETS) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PETS или MO.

Корреляция

Корреляция между PETS и MO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PETS и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.56%
15,870.39%
PETS
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PETS:

-0.22

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

PETS:

0.18

MO:

3.58

Коэф-т Омега

PETS:

1.02

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

PETS:

-0.17

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

PETS:

-0.59

MO:

10.92

Индекс Язвы

PETS:

26.58%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

PETS:

72.87%

MO:

18.57%

Макс. просадка

PETS:

-98.29%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

PETS:

-92.13%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$72.71M

MO:

$99.01B

EPS

PETS:

$0.01

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

PETS:

350.00

MO:

8.91

Коэффициент PEG

PETS:

2.58

MO:

4.01

Коэффициент P/S

PETS:

0.29

MO:

4.84

Коэффициент P/B

PETS:

0.75

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$180.51M

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$48.47M

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

PETS:

$9.46M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции PETS уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -10.82% против 8.35% соответственно.

PETS

С начала года

-27.39%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-12.94%

5 лет

-36.14%

10 лет

-10.82%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

21.63%

1 год

45.23%

5 лет

16.46%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PETS и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PETS c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PETS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PETS: -0.22
MO: 2.53
Коэффициент Сортино PETS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PETS: 0.18
MO: 3.58
Коэффициент Омега PETS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PETS: 1.02
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара PETS, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PETS: -0.17
MO: 4.56
Коэффициент Мартина PETS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PETS: -0.59
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
2.53
PETS
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и MO

PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%
MO
Altria Group, Inc.		6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок PETS и MO

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.13%
-2.93%
PETS
MO

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и MO

PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.02%
7.10%
PETS
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PETS и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию