PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PETS с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PETS с TRMD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PetMed Express, Inc. (PETS) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PETS или TRMD.

Корреляция

Корреляция между PETS и TRMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PETS и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PETS:

-0.22

TRMD:

-1.03

Коэф-т Сортино

PETS:

0.37

TRMD:

-1.51

Коэф-т Омега

PETS:

1.04

TRMD:

0.83

Коэф-т Кальмара

PETS:

-0.09

TRMD:

-0.70

Коэф-т Мартина

PETS:

-0.30

TRMD:

-1.19

Индекс Язвы

PETS:

28.38%

TRMD:

35.14%

Дневная вол-ть

PETS:

72.81%

TRMD:

41.46%

Макс. просадка

PETS:

-98.29%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

PETS:

-91.19%

TRMD:

-49.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$76.84M

TRMD:

$1.67B

EPS

PETS:

$0.01

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

PETS:

372.00

TRMD:

2.68

Коэффициент P/S

PETS:

0.31

TRMD:

1.07

Коэффициент P/B

PETS:

0.78

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$180.51M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$48.47M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

PETS:

$9.46M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -5.54%.

PETS

С начала года

-18.67%

1 месяц

28.95%

6 месяцев

-24.18%

1 год

-15.70%

5 лет

-32.06%

10 лет

-10.17%

TRMD

С начала года

-5.54%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-42.66%

5 лет

34.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PETS и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PETS c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и TRMD

PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%
TRMD
TORM plc		19.11%20.87%23.05%6.99%0.00%13.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PETS и TRMD

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и TRMD

PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PETS и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
52.98M
305.40M
(PETS) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PETS и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PetMed Express, Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
28.1%
53.3%
(PETS) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
PETS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.91M при выручке в 52.98M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

PETS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -450.00K при выручке в 52.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

PETS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -707.00K при выручке в 52.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.