Сравнение PETS с TRMD
PETS (PetMed Express, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, PETS returned -43.11%/yr vs 45.03%/yr for TRMD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PETS и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PETS показывает доходность -42.81%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 56.31%.
PETS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -42.81%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- -43.87%
- 3 года*
- -48.53%
- 5 лет*
- -43.11%
- 10 лет*
- -18.10%
TRMD
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 56.31%
- 6 месяцев
- 57.84%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 45.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PETS и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -42.81% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.34% |
TRMD TORM plc | 56.31% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between PETS and TRMD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
PETS:
$38.49M
TRMD:
$3.01B
PETS:
-$2.74
TRMD:
$3.40
PETS:
0.21
TRMD:
2.09
PETS:
1.33
TRMD:
1.32
PETS:
$179.02M
TRMD:
$1.41B
PETS:
$50.22M
TRMD:
$575.03M
PETS:
-$46.12M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. TRMD — Ранг доходности на риск
PETS
TRMD
Сравнение PETS c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PETS | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.80 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.56 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PETS и TRMD
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PETS | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -60.59% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -20.06% | -39.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.82% | -60.59% | -28.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.81% | -60.59% | -34.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.89% | -14.49% | -81.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.43% | -22.52% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.89% | 8.03% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и TRMD
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 22.73% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PETS | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.73% | 11.76% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.08% | 28.53% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.30% | 38.04% | +60.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.23% | 46.09% | +18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.91% | 59.76% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и TRMD
PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
TRMD TORM plc | 8.30% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и TRMD
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
PETS and TRMD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (22.73%) compared to TRMD (11.76%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PETS и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор