PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PETS с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PETS с TRMD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PetMed Express, Inc. (PETS) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PETS или TRMD.

Корреляция

Корреляция между PETS и TRMD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PETS и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PetMed Express, Inc. (PETS) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.28%
320.09%
PETS
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PETS:

-0.18

TRMD:

-0.97

Коэф-т Сортино

PETS:

0.25

TRMD:

-1.42

Коэф-т Омега

PETS:

1.03

TRMD:

0.84

Коэф-т Кальмара

PETS:

-0.14

TRMD:

-0.67

Коэф-т Мартина

PETS:

-0.50

TRMD:

-1.21

Индекс Язвы

PETS:

26.41%

TRMD:

33.14%

Дневная вол-ть

PETS:

72.87%

TRMD:

41.12%

Макс. просадка

PETS:

-98.29%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

PETS:

-92.09%

TRMD:

-53.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PETS:

$69.61M

TRMD:

$1.54B

EPS

PETS:

$0.01

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

PETS:

337.00

TRMD:

2.47

Коэффициент P/S

PETS:

0.28

TRMD:

0.99

Коэффициент P/B

PETS:

0.72

TRMD:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

PETS:

$180.51M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PETS:

$48.47M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

PETS:

$9.46M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, PETS показывает доходность -26.97%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -12.16%.

PETS

С начала года

-26.97%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-14.77%

5 лет

-34.49%

10 лет

-11.37%

TRMD

С начала года

-12.16%

1 месяц

-10.85%

6 месяцев

-33.27%

1 год

-41.02%

5 лет

26.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PETS и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PETS c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PETS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PETS: -0.18
TRMD: -0.97
Коэффициент Сортино PETS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PETS: 0.25
TRMD: -1.42
Коэффициент Омега PETS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PETS: 1.03
TRMD: 0.84
Коэффициент Кальмара PETS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PETS: -0.14
TRMD: -0.67
Коэффициент Мартина PETS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PETS: -0.50
TRMD: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа PETS на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETS и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.97
PETS
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PETS и TRMD

PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 35.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%
TRMD
TORM plc		35.48%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PETS и TRMD

Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.09%
-53.26%
PETS
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности PETS и TRMD

PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
17.26%
PETS
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PETS и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию