Сравнение PETS с TRMD
PETS (PetMed Express, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, PETS returned -42.61%/yr vs 42.68%/yr for TRMD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PETS и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PETS показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 51.10%.
PETS
- 1 день
- -16.43%
- 1 месяц
- -21.59%
- С начала года
- -44.38%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- -54.94%
- 3 года*
- -51.17%
- 5 лет*
- -42.61%
- 10 лет*
- -18.42%
TRMD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 42.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PETS и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | -44.38% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -49.53% |
TRMD TORM plc | 51.10% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between PETS and TRMD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
PETS:
$37.44M
TRMD:
$2.91B
PETS:
-$2.74
TRMD:
$3.40
PETS:
0.21
TRMD:
2.02
PETS:
1.29
TRMD:
1.28
PETS:
$179.02M
TRMD:
$1.41B
PETS:
$50.22M
TRMD:
$575.03M
PETS:
-$46.12M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PETS vs. TRMD — Ранг доходности на риск
PETS
TRMD
Сравнение PETS c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetMed Express, Inc. (PETS) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PETS | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.39 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 11.44 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PETS | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.32 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.93 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PETS и TRMD
Максимальная просадка PETS за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETS и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PETS | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -60.59% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.81% | -20.06% | -41.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.53% | -60.59% | -28.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -60.59% | -34.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -17.33% | -78.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.33% | -22.58% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 7.69% | +28.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PETS и TRMD
PetMed Express, Inc. (PETS) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что PETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PETS | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 14.52% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.05% | 27.84% | +42.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.63% | 38.07% | +60.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.27% | 46.00% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.78% | 59.90% | +2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PETS и TRMD
PETS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
TRMD TORM plc | 8.59% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PETS и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetMed Express, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PETS и TRMD
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
PETS and TRMD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (20.05%) compared to TRMD (14.52%). In terms of maximum drawdown, PETS dropped -98.29% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PETS и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор