Сравнение PERI с ULTA
PERI (Perion Network Ltd.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PERI returned 9.82%/yr vs 7.00%/yr for ULTA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PERI и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PERI показывает доходность -12.11%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции PERI превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 9.82% против 7.00% соответственно.
PERI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 9.82%
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам PERI и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | -12.11% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between PERI and ULTA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between PERI and ULTA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PERI:
$329.25M
ULTA:
$20.56B
PERI:
-$0.23
ULTA:
$26.57
PERI:
0.78
ULTA:
1.65
PERI:
0.51
ULTA:
7.97
PERI:
$440.96M
ULTA:
$12.71B
PERI:
$146.71M
ULTA:
$5.00B
PERI:
$4.33M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERI vs. ULTA — Ранг доходности на риск
PERI
ULTA
Сравнение PERI c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perion Network Ltd. (PERI) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PERI | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.03 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.08 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PERI и ULTA
Максимальная просадка PERI за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERI и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERI | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -87.89% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.55% | -34.56% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.65% | -44.56% | -36.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.08% | -44.56% | -38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.08% | -64.92% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.91% | -33.82% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.77% | -20.81% | -35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 14.13% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERI и ULTA
Perion Network Ltd. (PERI) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что PERI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERI | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 9.69% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.16% | 25.04% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 33.39% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.69% | 34.26% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 38.32% | +20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERI и ULTA
Ни PERI, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PERI и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perion Network Ltd. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PERI и ULTA
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PERI and ULTA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.93%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, PERI dropped -95.14% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PERI и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор