Сравнение GOOG с META

С начала года, GOOG показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции GOOG уступали акциям META по среднегодовой доходности: 19.63% против 21.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности META в 0.35%

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Alphabet Inc. (GOOG) составляет 10.39%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.