Сравнение GOOG с META

С начала года, GOOG показывает доходность 35.09%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 68.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOG имеют среднегодовую доходность 22.00%, а акции META немного впереди с 22.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности META в 0.34%

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alphabet Inc. (GOOG) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.