PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOG с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с AMZN

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc (GOOG) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOG или AMZN.

Корреляция

Корреляция между GOOG и AMZN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOG:

-0.09

AMZN:

0.32

Коэф-т Сортино

GOOG:

0.07

AMZN:

0.68

Коэф-т Омега

GOOG:

1.01

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

GOOG:

-0.11

AMZN:

0.35

Коэф-т Мартина

GOOG:

-0.23

AMZN:

0.90

Индекс Язвы

GOOG:

13.86%

AMZN:

11.83%

Дневная вол-ть

GOOG:

31.19%

AMZN:

34.59%

Макс. просадка

GOOG:

-44.60%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GOOG:

-17.11%

AMZN:

-16.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$2.05T

AMZN:

$2.14T

EPS

GOOG:

$8.96

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

GOOG:

18.98

AMZN:

32.81

Коэффициент PEG

GOOG:

1.29

AMZN:

2.26

Коэффициент P/S

GOOG:

5.71

AMZN:

3.28

Коэффициент P/B

GOOG:

5.98

AMZN:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$359.71B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$210.76B

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$149.88B

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции GOOG уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 20.39% против 25.25% соответственно.

GOOG

С начала года

-9.59%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

1.85%

1 год

-2.92%

3 года

15.67%

5 лет

19.63%

10 лет

20.39%

AMZN

С начала года

-7.43%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

2.38%

1 год

10.90%

3 года

23.60%

5 лет

10.76%

10 лет

25.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOG и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOG c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и AMZN

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и AMZN

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и AMZN

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
90.23B
155.67B
(GOOG) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
59.7%
50.6%
(GOOG) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.