PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BABA с BIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BABA с BIDU

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Baidu, Inc. (BIDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BABA или BIDU.

Корреляция

Корреляция между BABA и BIDU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BABA и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
37.77%
-59.87%
BABA
BIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BABA:

1.49

BIDU:

-0.31

Коэф-т Сортино

BABA:

2.13

BIDU:

-0.17

Коэф-т Омега

BABA:

1.27

BIDU:

0.98

Коэф-т Кальмара

BABA:

0.90

BIDU:

-0.17

Коэф-т Мартина

BABA:

4.24

BIDU:

-0.62

Индекс Язвы

BABA:

16.27%

BIDU:

21.63%

Дневная вол-ть

BABA:

46.15%

BIDU:

43.30%

Макс. просадка

BABA:

-80.09%

BIDU:

-77.47%

Текущая просадка

BABA:

-59.21%

BIDU:

-73.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BABA:

$300.27B

BIDU:

$31.00B

EPS

BABA:

$6.85

BIDU:

$9.07

Коэффициент P/E

BABA:

18.36

BIDU:

9.92

Коэффициент PEG

BABA:

0.70

BIDU:

2.59

Коэффициент P/S

BABA:

0.31

BIDU:

0.23

Коэффициент P/B

BABA:

2.18

BIDU:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

BABA:

$759.89B

BIDU:

$101.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BABA:

$307.23B

BIDU:

$50.80B

EBITDA (12 мес.)

BABA:

$149.59B

BIDU:

$24.32B

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность 49.27%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 4.05% против -7.37% соответственно.

BABA

С начала года

49.27%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

28.63%

1 год

56.95%

5 лет

-7.93%

10 лет

4.05%

BIDU

С начала года

7.06%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-0.22%

1 год

-20.41%

5 лет

-1.45%

10 лет

-7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BABA и BIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BABA c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BABA: 1.49
BIDU: -0.31
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BABA: 2.13
BIDU: -0.17
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BABA: 1.27
BIDU: 0.98
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BABA: 0.90
BIDU: -0.17
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BABA: 4.24
BIDU: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.49
-0.31
BABA
BIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и BIDU

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.52%0.78%1.29%
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BABA и BIDU

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.21%
-73.45%
BABA
BIDU

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и BIDU

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с Baidu, Inc. (BIDU) с волатильностью 14.58%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.49%
14.58%
BABA
BIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BABA и BIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
280.15B
34.12B
(BABA) Общая выручка
(BIDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BABA и BIDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alibaba Group Holding Limited и Baidu, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
42.0%
47.2%
(BABA) Валовая рентабельность
(BIDU) Валовая рентабельность
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.11B при выручке в 34.12B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 34.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19B при выручке в 34.12B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.