- ISIN
- US01609W1027
- CUSIP
- 01609W102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 19 сент. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $282.11B
- Enterprise Value
- $299.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥33.85
- Коэффициент P/E
- 23.51
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥811.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥332.88B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥112.44B
- Годовой диапазон
- $91.99 - $192.67
- Целевая цена
- $193.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BABA
Alibaba Group Holding Limited (BABA) снизился на 19.0% с начала года. По цене $118 за акцию BABA торгуется на 38.9% ниже 52-недельного максимума в $193. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BABA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $590.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alibaba Group Holding Limited (BABA) показал доход в -18.97% с начала года и 1.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BABA составила 4.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Alibaba Group Holding Limited
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- -30.09%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность BABA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BABA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 24 дек. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.68% | -15.01% | -12.94% | 5.12% | -5.81% | -22.02% | 22.62% | -18.97% | |||||
| 2025 | 16.57% | 34.07% | -0.21% | -9.68% | -4.68% | 1.31% | 6.37% | 11.91% | 32.39% | -4.64% | -7.70% | -6.82% | 75.80% |
| 2024 | -6.89% | 2.58% | -2.26% | 3.44% | 4.66% | -6.10% | 9.51% | 5.69% | 27.33% | -7.67% | -10.83% | -2.95% | 11.77% |
| 2023 | 25.10% | -20.34% | 16.39% | -17.12% | -6.07% | 4.78% | 22.57% | -9.06% | -6.63% | -4.84% | -9.28% | 4.90% | -10.83% |
| 2022 | 5.89% | -16.38% | 3.43% | -10.76% | -1.07% | 18.36% | -21.38% | 6.76% | -16.16% | -20.52% | 37.72% | 0.61% | -25.84% |
| 2021 | 9.07% | -6.33% | -4.64% | 1.86% | -7.36% | 5.99% | -13.93% | -14.45% | -11.34% | 11.41% | -22.68% | -6.85% | -48.96% |
Метрики бенчмарка
Alibaba Group Holding Limited has an annualized alpha of -1.03%, beta of 0.96, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2014.
- This stock participated in 135.54% of S&P 500 Index downside but only 94.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.03%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 94.37%
- Участие в снижении
- 135.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BABA имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.35 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 10.19 | -10.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alibaba Group Holding Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $2.00 | $1.66 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.89% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alibaba Group Holding Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $1.05 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 |
| 2023 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alibaba Group Holding Limited дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Alibaba Group Holding Limited коэффициент выплат составляет 40.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Alibaba Group Holding Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alibaba Group Holding Limited показал максимальную просадку в 80.09%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alibaba Group Holding Limited составляет 60.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.09%окт. 2022 г. | 1y 12mo | — | 5y 8moокт. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-51.83%сент. 2015 г. | 10mo 21d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2014 г. - май 2017 г. | — |
-38.06%янв. 2019 г. | 6mo 22d | 11mo 21d | 1y 6moиюнь 2018 г. - дек. 2019 г. | — |
-23.49%март 2020 г. | 2mo 9d | 3mo 15d | 5mo 24dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.37%апр. 2018 г. | 2mo 7d | 1mo 29d | 4mo 6dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| BABA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -56.78% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -9.10% | -40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.47% | -18.90% | -30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.50% | -25.43% | -45.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -33.92% | -46.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.57% | -0.49% | -60.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.75% | -10.70% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 2.09% | +21.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alibaba Group Holding Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alibaba Group Holding Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BABA в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент P/E составляет 23.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BABA по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BABA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BABA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у BABA коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BABA
Добавьте Alibaba Group Holding Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BABA