Сравнение ELF с ROAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Construction Partners, Inc. (ROAD).
Доходность
Сравнение доходности ELF и ROAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELF и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -18.07% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -56.22% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 4.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.75B
ROAD:
$6.33B
ELF:
$1.76
ROAD:
$2.19
ELF:
35.32
ROAD:
51.66
ELF:
0.29
ROAD:
0.96
ELF:
2.42
ROAD:
2.06
ELF:
3.23
ROAD:
6.53
ELF:
$1.52B
ROAD:
$3.06B
ELF:
$1.07B
ROAD:
$484.02M
ELF:
$220.91M
ROAD:
$381.90M
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -18.07%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью 4.01%.
ELF
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- -18.07%
- 6 месяцев
- -53.92%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- —
ROAD
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 61.22%
- 5 лет*
- 30.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. ROAD — Ранг доходности на риск
ELF
ROAD
Сравнение ELF c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELF | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.18 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.88 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.15 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.63 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELF | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.18 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ELF и ROAD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и ROAD
Ни ELF, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ELF и ROAD
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и ROAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELF | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -54.54% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.54% | -26.55% | -32.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.09% | -54.54% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.42% | -18.71% | -52.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -16.31% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 12.32% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и ROAD
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELF | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 17.91% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.90% | 31.05% | +28.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.97% | 46.07% | +27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.56% | 44.24% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.19% | 48.42% | +6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и ROAD
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.50M при выручке в 489.51M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.54M при выручке в 489.51M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.38M при выручке в 489.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.