Сравнение MAC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAC или O.
Основные характеристики
| MAC | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.66% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 102.63% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.65% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.66% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 11.31 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 8.60% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 40.83% | 18.24% |
| Макс. просадка | -93.38% | -48.45% |
| Текущая просадка | -65.11% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| MAC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.60B | $50.33B |
| EPS | $0.37 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 52.76 | 53.75 |
| PEG коэффициент | -485.00 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $882.39M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $626.79M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $360.92M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между MAC и O составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAC и O
С начала года, MAC показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -6.66% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAC и O
Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC Macerich Company | 2.61% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 9.06% | 3.01% | 4.01% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MAC и O
Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAC и O
Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности