Сравнение PDYN с O
PDYN (Palladyne AI Corp) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, PDYN returned 41.73%/yr vs 7.40%/yr for O. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 36.62%, что значительно выше, чем у O с доходностью 14.42%.
PDYN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -22.61%
- С начала года
- 36.62%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам PDYN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 36.62% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | -0.10% |
O Realty Income Corporation | 14.42% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 12.72% |
Correlation
The correlation between PDYN and O is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between PDYN and O shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDYN:
-$0.61
O:
$1.17
PDYN:
34.07
O:
7.26
PDYN:
$7.07M
O:
$5.92B
PDYN:
$2.26M
O:
$3.89B
PDYN:
-$32.20M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. O — Ранг доходности на риск
PDYN
O
Сравнение PDYN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDYN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.49 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.45 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDYN и O
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -48.45% | -50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -11.10% | -56.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -26.49% | -50.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -5.34% | -84.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.42% | -9.20% | -73.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.52% | 4.80% | +39.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и O
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 37.58% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.58% | 6.19% | +31.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.64% | 12.17% | +66.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.56% | 16.38% | +88.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 18.92% | +122.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 25.65% | +115.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и O
PDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.13% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PDYN Palladyne AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and O have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (37.58%) compared to O (6.19%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор