Сравнение PDYN с O
PDYN (Palladyne AI Corp) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, PDYN returned 50.18%/yr vs 6.96%/yr for O. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у O с доходностью 18.32%.
PDYN
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- -22.11%
- С начала года
- 23.24%
- 1 год
- -51.39%
- 3 года*
- 50.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.71%
O
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам PDYN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 23.24% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | -0.10% |
O Realty Income Corporation | 18.32% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 12.72% |
Correlation
The correlation between PDYN and O is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between PDYN and O shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDYN:
$204.01M
O:
$60.60B
PDYN:
-$0.59
O:
$1.32
PDYN:
31.64
O:
6.66
PDYN:
$7.07M
O:
$5.92B
PDYN:
$2.26M
O:
$3.89B
PDYN:
-$32.20M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. O — Ранг доходности на риск
PDYN
O
Сравнение PDYN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDYN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.96 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.46 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDYN и O
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -48.45% | -50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -11.10% | -50.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.37% | -26.49% | -49.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.24% | -2.11% | -89.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.53% | -9.19% | -73.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.12% | 4.87% | +33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и O
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 6.32% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.45% | 12.96% | +61.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.61% | 16.75% | +81.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.35% | 19.03% | +121.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.35% | 25.68% | +114.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и O
PDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.98% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PDYN Palladyne AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and O have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (18.08%) compared to O (6.32%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор