Сравнение PDYN с O
PDYN (Palladyne AI Corp) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, PDYN returned 54.33%/yr vs 5.58%/yr for O. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 91.55%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%.
PDYN
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 32.90%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 54.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам PDYN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 91.55% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | 9.67% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 14.06% |
Correlation
The correlation between PDYN and O is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
PDYN:
-$0.61
O:
$1.17
PDYN:
47.77
O:
6.88
PDYN:
$7.07M
O:
$5.92B
PDYN:
$2.26M
O:
$3.89B
PDYN:
-$32.20M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. O — Ранг доходности на риск
PDYN
O
Сравнение PDYN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDYN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.16 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.91 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDYN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.81 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.48 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PDYN и O
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -48.45% | -50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -11.10% | -56.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.00% | -26.49% | -57.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.37% | -10.39% | -75.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -9.21% | -72.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 4.42% | +38.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и O
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 26.33% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.33% | 5.47% | +20.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.77% | 11.72% | +63.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.75% | 15.92% | +89.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.26% | 18.87% | +122.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.26% | 25.62% | +115.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и O
PDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PDYN Palladyne AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and O have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (26.33%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор