Сравнение PDYN с PLTR
PDYN (Palladyne AI Corp) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PDYN returned 41.73%/yr vs 97.72%/yr for PLTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 36.62%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.47%.
PDYN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -22.61%
- С начала года
- 36.62%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDYN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 36.62% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | -0.10% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -36.24% |
Correlation
The correlation between PDYN and PLTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between PDYN and PLTR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDYN:
$262.31M
PLTR:
$290.33B
PDYN:
-$0.61
PLTR:
$0.89
PDYN:
34.07
PLTR:
55.50
PDYN:
3.75
PLTR:
34.36
PDYN:
$7.07M
PLTR:
$5.22B
PDYN:
$2.26M
PLTR:
$4.39B
PDYN:
-$32.20M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PDYN
PLTR
Сравнение PDYN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDYN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.45 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.96 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDYN и PLTR
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -84.62% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -48.22% | -19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -48.22% | -29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -45.49% | -44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.42% | -40.27% | -42.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.52% | 22.63% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и PLTR
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 37.58% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.58% | 20.66% | +16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.64% | 39.16% | +39.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.56% | 52.03% | +52.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 65.67% | +75.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 69.74% | +71.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и PLTR
Ни PDYN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and PLTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (37.58%) compared to PLTR (20.66%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs PLTR's -84.62%.
PDYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор