Сравнение PDYN с NET
PDYN (Palladyne AI Corp) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PDYN returned 41.73%/yr vs 54.82%/yr for NET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 36.62%, что значительно выше, чем у NET с доходностью 20.33%.
PDYN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -22.61%
- С начала года
- 36.62%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 54.82%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDYN и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 36.62% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | -0.10% |
NET Cloudflare, Inc. | 20.33% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 0.87% |
Correlation
The correlation between PDYN and NET is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PDYN:
$262.31M
NET:
$83.66B
PDYN:
-$0.61
NET:
-$0.25
PDYN:
34.07
NET:
35.49
PDYN:
3.75
NET:
54.80
PDYN:
$7.07M
NET:
$2.33B
PDYN:
$2.26M
NET:
$1.71B
PDYN:
-$32.20M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. NET — Ранг доходности на риск
PDYN
NET
Сравнение PDYN c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDYN | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.66 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.40 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDYN и NET
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -82.58% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -36.76% | -30.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -45.00% | -32.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -12.99% | -77.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.42% | -37.41% | -45.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.52% | 17.38% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и NET
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 37.58% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 21.39%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.58% | 21.39% | +16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.64% | 54.06% | +24.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.56% | 60.19% | +44.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 68.55% | +72.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 67.66% | +73.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и NET
Ни PDYN, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and NET have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (37.58%) compared to NET (21.39%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор