PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDYN с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDYN с NET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDYN (Palladyne AI Corp) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PDYN returned 54.33%/yr vs 56.63%/yr for NET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDYN и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladyne AI Corp (PDYN) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDYN показывает доходность 91.55%, что значительно выше, чем у NET с доходностью 36.26%.

PDYN

1 день
4.48%
1 месяц
32.90%
С начала года
91.55%
6 месяцев
37.14%
1 год
-8.52%
3 года*
54.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

NET

1 день
1.25%
1 месяц
9.90%
С начала года
36.26%
6 месяцев
31.59%
1 год
57.17%
3 года*
56.63%
5 лет*
26.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDYN и NET

2026 (YTD)20252024202320222021
PDYN
Palladyne AI Corp		91.55%-65.28%1,601.10%-78.58%-94.38%9.67%
NET
Cloudflare, Inc.		36.26%83.09%29.33%84.16%-65.62%7.08%

Correlation

The correlation between PDYN and NET is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDYN:

$367.78M

NET:

$94.73B

EPS

PDYN:

-$0.61

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

PDYN:

47.77

NET:

40.19

Коэффициент P/B

PDYN:

5.26

NET:

62.05

Общая выручка (12 мес.)

PDYN:

$7.07M

NET:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PDYN:

$2.26M

NET:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

PDYN:

-$32.20M

NET:

$168.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladyne AI Corp

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с PDYN:
PDYN с PLTRPDYN с AISPWPDYN с NVDAPDYN с FTECPDYN с OUSTPDYN с ESOAPDYN с RR
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD

Доходность на риск

PDYN vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDYN
Ранг доходности на риск PDYN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDYN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDYN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDYN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDYN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDYN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDYN c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDYNNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.97

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.49

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.56

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

3.38

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDYN vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDYN на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDYN и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDYNNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.97

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.73

-0.97

Просадки

Сравнение просадок PDYN и NET

Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDYNNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.23%

-82.58%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.27%

-36.76%

-30.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.00%

-45.00%

-39.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.37%

-1.47%

-84.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.00%

-37.62%

-44.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.95%

16.95%

+26.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PDYN и NET

Текущая волатильность для Palladyne AI Corp (PDYN) составляет 26.33%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 33.25%. Это указывает на то, что PDYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDYNNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.33%

33.25%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.77%

52.75%

+22.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.75%

59.14%

+46.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.26%

68.40%

+72.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.26%

67.76%

+73.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDYN и NET

Ни PDYN, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDYN и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.54M
639.76M
(PDYN) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDYN and NET have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (33.25%) compared to PDYN (26.33%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs NET's -82.58%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDYN и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор