- ISIN
- US80359A2050
- CUSIP
- 80359A205
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 27 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $367.78M
- Enterprise Value
- $361.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.26M
- EBITDA (12 мес.)
- -$32.20M
- Годовой диапазон
- $4.14 - $13.00
- Целевая цена
- $10.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDYN
Palladyne AI Corp (PDYN) прибавил 91.6% с начала года. По цене $8 за акцию PDYN торгуется на 37.2% ниже 52-недельного максимума в $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Palladyne AI Corp (PDYN) показал доход в 91.55% с начала года и -8.52% за последние 12 месяцев.
Palladyne AI Corp
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 32.90%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 54.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PDYN по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +215.1%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PDYN закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2024 г. с доходностью +130.0%, в то время как худший день был 27 нояб. 2024 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53.05% | 7.82% | -13.66% | 0.33% | 38.42% | -3.20% | 91.55% | ||||||
| 2025 | -30.64% | -25.09% | -7.76% | 3.40% | 29.44% | 10.04% | -5.54% | -7.58% | 13.62% | -2.56% | -31.90% | -25.26% | -65.28% |
| 2024 | -25.11% | 161.01% | 28.37% | -25.41% | 44.44% | -17.95% | 25.00% | -15.50% | 5.92% | 14.53% | 215.12% | 89.94% | 1,601.10% |
| 2023 | 6.89% | 5.00% | -24.65% | -15.72% | -2.50% | -17.59% | -6.69% | -37.78% | -23.70% | -40.30% | 27.21% | 11.14% | -78.58% |
| 2022 | -41.88% | 3.97% | 10.28% | -29.32% | -8.72% | -38.00% | 25.94% | -2.09% | -32.32% | -9.01% | -42.33% | -51.82% | -94.38% |
| 2021 | -15.05% | -8.54% | 8.91% | 29.61% | 9.67% |
Метрики бенчмарка
Palladyne AI Corp has an annualized alpha of 25.35%, beta of 1.52, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2021.
- This stock participated in 240.00% of S&P 500 Index downside but only 170.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.35%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 170.82%
- Участие в снижении
- 240.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDYN имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palladyne AI Corp (PDYN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDYN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.98 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 13.78 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Palladyne AI Corp показал максимальную просадку в 99.23%, зарегистрированную 6 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Palladyne AI Corp составляет 86.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.23%февр. 2024 г. | 2y 1mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -33.19%окт. 2021 г. | 14d | 2mo 10d | 2mo 24dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.81%дек. 2021 г. | 1d | 1d | 2dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.73%дек. 2021 г. | 1d | 4d | 5dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| PDYN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -56.78% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -9.10% | -58.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.00% | -18.90% | -65.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.37% | -0.33% | -86.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -10.72% | -71.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 1.97% | +40.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palladyne AI Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Palladyne AI Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDYN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PDYN коэффициент P/S составляет 47.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDYN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PDYN коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PDYN
Добавьте Palladyne AI Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDYN