Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $256.94M
- Enterprise Value
- $250.56M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.25
- Коэффициент P/E
- 24.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$27.42M
- Годовой диапазон
- $4.14 - $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Palladyne AI Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Palladyne AI Corp (PDYN) показал доход в 42.49% с начала года и 3.23% за последние 12 месяцев.
Palladyne AI Corp
- 1 день
- 12.83%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- 42.49%
- 6 месяцев
- -29.34%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +215.1%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PDYN закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2024 г. с доходностью +130.0%, в то время как худший день был 27 нояб. 2024 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53.05% | 7.82% | -13.66% | 42.49% | |||||||||
| 2025 | -30.64% | -25.09% | -7.76% | 3.40% | 29.44% | 10.04% | -5.54% | -7.58% | 13.62% | -2.56% | -31.90% | -25.26% | -65.28% |
| 2024 | -25.11% | 161.01% | 28.37% | -25.41% | 44.44% | -17.95% | 25.00% | -15.50% | 5.92% | 14.53% | 215.12% | 89.94% | 1,601.10% |
| 2023 | 6.89% | 5.00% | -24.65% | -15.72% | -2.50% | -17.59% | -6.69% | -37.78% | -23.70% | -40.30% | 27.21% | 11.14% | -78.58% |
| 2022 | -41.88% | 3.97% | 10.28% | -29.32% | -8.72% | -38.00% | 25.94% | -2.09% | -32.32% | -9.01% | -42.33% | -51.82% | -94.38% |
| 2021 | -15.05% | -8.54% | 8.91% | 29.61% | 9.67% |
Метрики бенчмарка
Palladyne AI Corp: годовая альфа составляет 23.42%, бета — 1.51, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 28.09.2021.
- Эта акция участвовал в 240.00% снижения S&P 500 Index, но только в 161.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 23.42%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 161.38%
- Участие в снижении
- 240.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDYN имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palladyne AI Corp (PDYN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDYN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.40 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.61 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PDYN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Palladyne AI Corp показал максимальную просадку в 99.23%, зарегистрированную 6 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Palladyne AI Corp составляет 89.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.23% | 3 янв. 2022 г. | 526 | 6 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -33.19% | 28 сент. 2021 г. | 11 | 12 окт. 2021 г. | 49 | 21 дек. 2021 г. | 60 |
| -0.81% | 28 дек. 2021 г. | 2 | 29 дек. 2021 г. | 1 | 30 дек. 2021 г. | 3 |
| -0.73% | 22 дек. 2021 г. | 2 | 23 дек. 2021 г. | 1 | 27 дек. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palladyne AI Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Palladyne AI Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PDYN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PDYN коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDYN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PDYN коэффициент P/S составляет 46.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDYN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PDYN коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |