Сравнение PDYN с NVDA
PDYN (Palladyne AI Corp) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PDYN in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, PDYN returned 54.33%/yr vs 77.51%/yr for NVDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 91.55%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
PDYN
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 32.90%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 54.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам PDYN и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 91.55% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | 9.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 35.80% |
Correlation
The correlation between PDYN and NVDA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PDYN:
$367.78M
NVDA:
$5.33T
PDYN:
-$0.61
NVDA:
$6.53
PDYN:
47.77
NVDA:
21.10
PDYN:
5.26
NVDA:
27.28
PDYN:
$7.07M
NVDA:
$253.49B
PDYN:
$2.26M
NVDA:
$187.95B
PDYN:
-$32.20M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PDYN
NVDA
Сравнение PDYN c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDYN | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.70 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.62 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDYN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.60 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.63 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок PDYN и NVDA
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -89.72% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -20.21% | -47.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.00% | -36.88% | -47.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.37% | -7.14% | -79.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -36.20% | -45.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 8.23% | +34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и NVDA
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 26.33% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.33% | 12.53% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.77% | 25.59% | +49.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.75% | 34.16% | +71.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.26% | 51.67% | +89.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.26% | 49.80% | +91.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и NVDA
PDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PDYN Palladyne AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and NVDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (26.33%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор