Сравнение PDYN с OUST
PDYN (Palladyne AI Corp) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PDYN in Software - Infrastructure, OUST in Electronic Components. Over the past 3 years, PDYN returned 41.73%/yr vs 102.50%/yr for OUST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 36.62%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 94.18%.
PDYN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -22.61%
- С начала года
- 36.62%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUST
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 94.18%
- 6 месяцев
- 91.26%
- 1 год
- 64.01%
- 3 года*
- 102.50%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDYN и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 36.62% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | -0.10% |
OUST Ouster, Inc. | 94.18% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -28.67% |
Correlation
The correlation between PDYN and OUST is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, PDYN and OUST have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PDYN:
$262.31M
OUST:
$2.60B
PDYN:
-$0.61
OUST:
-$0.94
PDYN:
34.07
OUST:
13.53
PDYN:
3.75
OUST:
9.43
PDYN:
$7.07M
OUST:
$185.33M
PDYN:
$2.26M
OUST:
$90.79M
PDYN:
-$32.20M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. OUST — Ранг доходности на риск
PDYN
OUST
Сравнение PDYN c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDYN | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.17 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.16 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDYN и OUST
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -98.01% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -55.15% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -64.00% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -74.14% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.42% | -77.99% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.52% | 29.80% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и OUST
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 37.58% по сравнению с Ouster, Inc. (OUST) с волатильностью 33.40%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.58% | 33.40% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.64% | 69.87% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.56% | 98.39% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 96.85% | +44.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 95.73% | +45.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и OUST
Ни PDYN, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and OUST have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (37.58%) compared to OUST (33.40%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор