Сравнение PDYN с OUST
PDYN (Palladyne AI Corp) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PDYN in Software - Infrastructure, OUST in Electronic Components. Over the past 3 years, PDYN returned 54.33%/yr vs 93.69%/yr for OUST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 91.55%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 117.61%.
PDYN
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 32.90%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 54.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUST
- 1 день
- 7.12%
- 1 месяц
- 64.65%
- С начала года
- 117.61%
- 6 месяцев
- 81.19%
- 1 год
- 237.08%
- 3 года*
- 93.69%
- 5 лет*
- -17.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDYN и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 91.55% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | 9.67% |
OUST Ouster, Inc. | 117.61% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -32.47% |
Correlation
The correlation between PDYN and OUST is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, PDYN and OUST have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PDYN:
$367.78M
OUST:
$2.91B
PDYN:
-$0.61
OUST:
-$0.94
PDYN:
47.77
OUST:
15.17
PDYN:
5.26
OUST:
10.56
PDYN:
$7.07M
OUST:
$185.33M
PDYN:
$2.26M
OUST:
$90.79M
PDYN:
-$32.20M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. OUST — Ранг доходности на риск
PDYN
OUST
Сравнение PDYN c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDYN | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.33 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.03 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDYN | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.40 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.13 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PDYN и OUST
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -98.01% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -55.15% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.00% | -64.00% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.37% | -71.02% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -78.08% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 29.66% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и OUST
Текущая волатильность для Palladyne AI Corp (PDYN) составляет 26.33%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что PDYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.33% | 40.61% | -14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.77% | 66.37% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.75% | 99.74% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.26% | 96.43% | +44.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.26% | 95.45% | +45.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и OUST
Ни PDYN, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and OUST have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (40.61%) compared to PDYN (26.33%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор