PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDYN с AISPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDYN с AISPW

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PDYN (Palladyne AI Corp) and AISPW (Airship AI Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PDYN returned 41.73%/yr vs 51.60%/yr for AISPW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDYN и AISPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladyne AI Corp (PDYN) и Airship AI Holdings Inc (AISPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDYN показывает доходность 36.62%, что значительно выше, чем у AISPW с доходностью -3.75%.

PDYN

1 день
-0.17%
1 месяц
-22.61%
С начала года
36.62%
6 месяцев
29.33%
1 год
-38.54%
3 года*
41.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AISPW

1 день
-5.30%
1 месяц
5.48%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-9.41%
1 год
-57.10%
3 года*
51.60%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDYN и AISPW

2026 (YTD)20252024202320222021
PDYN
Palladyne AI Corp		36.62%-65.28%1,601.10%-78.58%-94.38%-0.10%
AISPW
Airship AI Holdings Inc		-3.75%-60.98%4,887.83%-48.62%-84.91%-17.16%

Correlation

The correlation between PDYN and AISPW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г.

0.14

Over the past year, PDYN and AISPW have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDYN:

$262.31M

AISPW:

$26.47M

EPS

PDYN:

-$0.61

AISPW:

-$19.47

Коэффициент P/S

PDYN:

34.07

AISPW:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

PDYN:

$7.07M

AISPW:

$9.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

PDYN:

$2.26M

AISPW:

$3.17B

EBITDA (12 мес.)

PDYN:

-$32.20M

AISPW:

-$1.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladyne AI Corp

Airship AI Holdings Inc

Часто сравнивают с PDYN:
PDYN с PLTRPDYN с NETPDYN с NVDAPDYN с FTECPDYN с OUSTPDYN с ESOAPDYN с RR
Часто сравнивают с AISPW:
AISPW с PLTR

Доходность на риск

PDYN vs. AISPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDYN
Ранг доходности на риск PDYN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDYN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDYN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDYN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDYN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDYN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AISPW
Ранг доходности на риск AISPW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AISPW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AISPW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AISPW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AISPW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AISPW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDYN c AISPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Airship AI Holdings Inc (AISPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDYNAISPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.41

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.12

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.69

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.99

+0.12

PDYN vs. AISPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDYN на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AISPW равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDYN и AISPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDYN и AISPW

Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке AISPW в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и AISPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDYNAISPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.23%

-99.17%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.27%

-83.12%

+15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-93.20%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-75.00%

-15.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.42%

-69.23%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.52%

57.72%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PDYN и AISPW

Palladyne AI Corp (PDYN) и Airship AI Holdings Inc (AISPW) имеют волатильность 37.58% и 38.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDYNAISPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.58%

38.80%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.64%

92.16%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.56%

140.79%

-36.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.11%

334.47%

-193.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.11%

331.50%

-190.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDYN и AISPW

Ни PDYN, ни AISPW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDYN и AISPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Airship AI Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.54M
0
(PDYN) Общая выручка
(AISPW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDYN and AISPW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AISPW has higher volatility (38.80%) compared to PDYN (37.58%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs AISPW's -99.17%.

PDYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDYN и AISPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор