Сравнение PDYN с AISPW
PDYN (Palladyne AI Corp) and AISPW (Airship AI Holdings Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PDYN returned 54.33%/yr vs 110.04%/yr for AISPW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и AISPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 91.55%, что значительно выше, чем у AISPW с доходностью 32.50%.
PDYN
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 32.90%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 54.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AISPW
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 49.38%
- С начала года
- 32.50%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- 110.04%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDYN и AISPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 91.55% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | 9.67% |
AISPW Airship AI Holdings Inc | 32.50% | -60.98% | 4,887.83% | -48.62% | -84.91% | -8.90% |
Correlation
The correlation between PDYN and AISPW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.13 |
Over the past year, PDYN and AISPW have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PDYN:
$367.78M
AISPW:
$36.45M
PDYN:
-$0.61
AISPW:
-$19.47
PDYN:
47.77
AISPW:
3.97
PDYN:
$7.07M
AISPW:
$9.82M
PDYN:
$2.26M
AISPW:
$3.17B
PDYN:
-$32.20M
AISPW:
-$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. AISPW — Ранг доходности на риск
PDYN
AISPW
Сравнение PDYN c AISPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Airship AI Holdings Inc (AISPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDYN | AISPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.37 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.56 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDYN | AISPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.04 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PDYN и AISPW
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке AISPW в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и AISPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | AISPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -99.17% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -83.12% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.00% | -93.20% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.37% | -65.58% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -69.26% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 55.07% | -12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и AISPW
Текущая волатильность для Palladyne AI Corp (PDYN) составляет 26.33%, в то время как у Airship AI Holdings Inc (AISPW) волатильность равна 33.58%. Это указывает на то, что PDYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AISPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | AISPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.33% | 33.58% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.77% | 92.48% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.75% | 138.82% | -33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.26% | 334.91% | -193.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.26% | 332.94% | -191.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и AISPW
Ни PDYN, ни AISPW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и AISPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Airship AI Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and AISPW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISPW has higher volatility (33.58%) compared to PDYN (26.33%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs AISPW's -99.17%.
PDYN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и AISPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор