PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDYN с ESOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDYN с ESOA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palladyne AI Corp (PDYN) и Energy Services Of America Corp (ESOA).

Доходность

Сравнение доходности PDYN и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palladyne AI Corp (PDYN) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDYN и ESOA

2026 (YTD)20252024202320222021
PDYN
Palladyne AI Corp		42.49%-65.28%1,601.10%-78.58%-94.38%9.67%
ESOA
Energy Services Of America Corp		61.08%-34.42%111.44%140.93%-22.02%88.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDYN:

$256.94M

ESOA:

$219.83M

EPS

PDYN:

$0.25

ESOA:

$0.13

Коэффициент P/E

PDYN:

24.30

ESOA:

98.18

Коэффициент P/S

PDYN:

46.50

ESOA:

0.52

Коэффициент P/B

PDYN:

3.44

ESOA:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

PDYN:

$5.25M

ESOA:

$424.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

PDYN:

$2.56M

ESOA:

$42.51M

EBITDA (12 мес.)

PDYN:

-$27.42M

ESOA:

$17.04M

Доходность по периодам

С начала года, PDYN показывает доходность 42.49%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 61.08%.

PDYN

1 день
12.83%
1 месяц
-13.66%
С начала года
42.49%
6 месяцев
-29.34%
1 год
3.23%
3 года*
28.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESOA

1 день
-0.23%
1 месяц
-15.75%
С начала года
61.08%
6 месяцев
28.01%
1 год
40.62%
3 года*
80.99%
5 лет*
44.47%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palladyne AI Corp

Energy Services Of America Corp

Часто сравнивают с PDYN:
PDYN с PLTRPDYN с AISPWPDYN с NETPDYN с NVDAPDYN с FTECPDYN с OUSTPDYN с O
Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с ELFESOA с TSLAESOA с BMAESOA с OKE

Доходность на риск

PDYN vs. ESOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDYN
Ранг доходности на риск PDYN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDYN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDYN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDYN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDYN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDYN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDYN c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDYNESOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.59

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.28

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

2.60

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDYN vs. ESOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDYN на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ESOA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDYN и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDYNESOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.22

-0.49

Корреляция

Корреляция между PDYN и ESOA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDYN и ESOA

PDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PDYN
Palladyne AI Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.91%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%

Просадки

Сравнение просадок PDYN и ESOA

Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и ESOA.

Загрузка...

Показатели просадок

PDYNESOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.23%

-76.67%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.27%

-31.16%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.86%

-29.09%

-60.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.73%

-33.30%

-48.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.04%

15.34%

+22.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PDYN и ESOA

Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 41.31% по сравнению с Energy Services Of America Corp (ESOA) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDYNESOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.31%

14.49%

+26.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.28%

45.25%

+32.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.83%

68.73%

+39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.29%

76.46%

+66.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.29%

96.09%

+47.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDYN и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.66M
114.11M
(PDYN) Общая выручка
(ESOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию