Сравнение PDYN с ESOA
PDYN (Palladyne AI Corp) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, PDYN returned 50.18%/yr vs 81.60%/yr for ESOA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и ESOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 23.24%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 99.65%.
PDYN
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- -22.11%
- С начала года
- 23.24%
- 1 год
- -51.39%
- 3 года*
- 50.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -39.71%
ESOA
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 85.14%
- С начала года
- 99.65%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 81.60%
- 5 лет*
- 53.56%
- 10 лет*
- 29.48%
- Всё время*
- 24.89%
Сравнение доходности по годам PDYN и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 23.24% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | -0.10% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 99.65% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 94.12% |
Correlation
The correlation between PDYN and ESOA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between PDYN and ESOA shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDYN:
$204.01M
ESOA:
$303.03M
PDYN:
-$0.59
ESOA:
$0.54
PDYN:
31.64
ESOA:
0.63
PDYN:
3.38
ESOA:
3.50
PDYN:
$7.07M
ESOA:
$440.96M
PDYN:
$2.26M
ESOA:
$52.66M
PDYN:
-$32.20M
ESOA:
$27.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. ESOA — Ранг доходности на риск
PDYN
ESOA
Сравнение PDYN c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDYN | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.20 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.63 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDYN и ESOA
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и ESOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -76.67% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -31.16% | -30.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.37% | -57.43% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.24% | -16.03% | -75.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.53% | -32.86% | -49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.12% | 14.75% | +23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и ESOA
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Energy Services Of America Corp (ESOA) с волатильностью 13.72%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 13.72% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.45% | 48.58% | +25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.61% | 62.93% | +35.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.35% | 75.95% | +64.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.35% | 95.98% | +44.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и ESOA
PDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.80% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
PDYN Palladyne AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and ESOA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (18.08%) compared to ESOA (13.72%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs ESOA's -76.67%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и ESOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор