Сравнение PDYN с ESOA
PDYN (Palladyne AI Corp) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, PDYN returned 41.73%/yr vs 90.34%/yr for ESOA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и ESOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 36.62%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 132.35%.
PDYN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -22.61%
- С начала года
- 36.62%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESOA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 132.35%
- 6 месяцев
- 137.00%
- 1 год
- 101.14%
- 3 года*
- 90.34%
- 5 лет*
- 53.95%
- 10 лет*
- 30.74%
Сравнение доходности по годам PDYN и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 36.62% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | -0.10% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 132.35% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 94.12% |
Correlation
The correlation between PDYN and ESOA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PDYN:
$262.31M
ESOA:
$332.74M
PDYN:
-$0.61
ESOA:
$0.55
PDYN:
34.07
ESOA:
0.73
PDYN:
3.75
ESOA:
4.08
PDYN:
$7.07M
ESOA:
$440.96M
PDYN:
$2.26M
ESOA:
$52.66M
PDYN:
-$32.20M
ESOA:
$27.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. ESOA — Ранг доходности на риск
PDYN
ESOA
Сравнение PDYN c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDYN | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.26 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.02 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDYN и ESOA
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и ESOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -76.67% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -31.16% | -36.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -57.43% | -19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -0.73% | -89.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.42% | -32.96% | -49.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.52% | 14.46% | +30.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и ESOA
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 37.58% по сравнению с Energy Services Of America Corp (ESOA) с волатильностью 16.02%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.58% | 16.02% | +21.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.64% | 47.69% | +30.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.56% | 63.12% | +41.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 75.85% | +65.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 96.05% | +45.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и ESOA
PDYN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.63% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
PDYN Palladyne AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and ESOA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (37.58%) compared to ESOA (16.02%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs ESOA's -76.67%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и ESOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор