Сравнение PDYN с RR
PDYN (Palladyne AI Corp) and RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) are both stocks. PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology), while RR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, PDYN returned -8.52% vs 12.81% for RR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и RR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 91.55%, что значительно выше, чем у RR с доходностью -15.48%.
PDYN
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 32.90%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 54.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RR
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -40.52%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDYN и RR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 91.55% | -65.28% | 1,601.10% | 4.60% |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -15.48% | 19.63% | -54.62% | 13.33% |
Correlation
The correlation between PDYN and RR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.34 |
Over the past year, PDYN and RR have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PDYN:
$367.78M
RR:
$531.23M
PDYN:
-$0.61
RR:
-$0.11
PDYN:
47.77
RR:
80.13
PDYN:
5.26
RR:
1.97
PDYN:
$7.07M
RR:
$5.05M
PDYN:
$2.26M
RR:
$3.29M
PDYN:
-$32.20M
RR:
-$12.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. RR — Ранг доходности на риск
PDYN
RR
Сравнение PDYN c RR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDYN | RR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.18 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.28 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDYN | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.14 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PDYN и RR
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке RR в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и RR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -96.67% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -73.37% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.37% | -75.41% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -74.82% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 45.31% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и RR
Текущая волатильность для Palladyne AI Corp (PDYN) составляет 26.33%, в то время как у Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) волатильность равна 32.18%. Это указывает на то, что PDYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.33% | 32.18% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.77% | 81.75% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.75% | 118.61% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.26% | 164.32% | -23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.26% | 164.32% | -23.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и RR
Ни PDYN, ни RR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и RR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and RR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (32.18%) compared to PDYN (26.33%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs RR's -96.67%.
RR currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и RR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор