Сравнение PDYN с RR
PDYN (Palladyne AI Corp) and RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) are both stocks. PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology), while RR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, PDYN returned -38.54% vs -5.83% for RR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDYN и RR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDYN показывает доходность 36.62%, что значительно выше, чем у RR с доходностью -39.94%.
PDYN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -22.61%
- С начала года
- 36.62%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RR
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -40.49%
- С начала года
- -39.94%
- 6 месяцев
- -42.26%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDYN и RR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp | 36.62% | -65.28% | 1,601.10% | 8.45% |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -39.94% | 19.63% | -54.62% | 19.00% |
Correlation
The correlation between PDYN and RR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.35 |
Over the past year, PDYN and RR have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PDYN:
$262.31M
RR:
$377.51M
PDYN:
-$0.61
RR:
-$0.11
PDYN:
34.07
RR:
56.94
PDYN:
3.75
RR:
1.40
PDYN:
$7.07M
RR:
$5.05M
PDYN:
$2.26M
RR:
$3.29M
PDYN:
-$32.20M
RR:
-$12.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDYN vs. RR — Ранг доходности на риск
PDYN
RR
Сравнение PDYN c RR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladyne AI Corp (PDYN) и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDYN | RR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.08 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.12 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDYN и RR
Максимальная просадка PDYN за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке RR в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDYN и RR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDYN | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -96.67% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.27% | -73.37% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -82.52% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.42% | -74.84% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.52% | 47.73% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDYN и RR
Palladyne AI Corp (PDYN) имеет более высокую волатильность в 37.58% по сравнению с Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) с волатильностью 21.65%. Это указывает на то, что PDYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDYN | RR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.58% | 21.65% | +15.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.64% | 77.68% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.56% | 118.50% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 162.78% | -21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 162.78% | -21.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDYN и RR
Ни PDYN, ни RR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDYN и RR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palladyne AI Corp и Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDYN and RR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (37.58%) compared to RR (21.65%). In terms of maximum drawdown, PDYN dropped -99.23% vs RR's -96.67%.
RR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDYN и RR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор